RF Bonos Alto Rendimiento USD

Nomura Fds US High Yield Bond Fund

Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class ID USD | IE00BWXC9N29

Nomura Asset Management U.K. Limited

19 Jan, 2018
104,09
0,04%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class ID GBP (IE00BWXC9M12)8,20M GBP99,30 GBP0,50%0,61%1.155.906 GBP
Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class A EUR (IE00B3RW6Z61)2,08M EUR181,65 EUR1,00%1,11%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class A EUR Hedged (IE00B78CQ196)89,64M EUR145,63 EUR1,00%1,13%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class A USD (IE00B3RW7J78)93,85M USD164,65 USD1,00%1,10%4.163 USD
Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class AD USD (IE00BWXC8F79)47,07M USD110,81 USD1,00%1,11%4.163 USD
Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class D USD (IE00B78CF785)77,19M USD110,74 USD1,20%1,31%1.665 USD
Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class I EUR Hedged (IE00B78FDY06)284,56M EUR135,37 EUR0,50%0,63%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class I USD (IE00B3RW8498)1.924,90M USD294,19 USD0,50%0,61%832.780 USD
Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class Z USD (IE00BMNR0890)3,36M USD103,00 USD0,00%0,11%2.498.340 USD
Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class ID EUR Hedged (IE00BWXC9Q59)118,07M EUR102,35 EUR0,50%0,61%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class ID USD (IE00BWXC9N29)211,32M USD104,09 USD0,50%0,61%832.780 USD

Estrategia Nomura Fds US High Yield Bond Fund

Conseguir un crecimiento de los ingresos y el capital invirtiendo principalmente en bonos (que son como préstamos que pueden pagar un tipo de interés fijo o variable) emitidos, principalmente, por empresas de EE. UU. y Canadá. El fondo invertirá, normalmente, al menos un 80% de su valor en bonos con calificaciones menores, definidas por las agencias internacionales que realizan dichas calificaciones; son bonos que pueden ofrecer un mayor rendimiento pero que también conllevan un riesgo superior. Podrá invertirse hasta un 25% del valor del fondo fuera de EE. UU. y Canadá. La rentabilidad del fondo se medirá en relación con el B of A Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index.


Información sobre el fondo de inversión Nomura Fds US High Yield Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento USD, que invierten en Renta Fija, el fondo Nomura Fds US High Yield Bond Fund, con ISIN IE00BWXC9N29, de la gestora Nomura Asset Management U.K. Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,62% del patrimonio total, que asciende a 3.534.065.168 USD a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones Nomura Fds US High Yield Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,62%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

Steve Kotsen


Metadata


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Rentabilidad Nomura Fds US High Yield Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,77%
201623,03%-1,13%8,45%4,83%9,46%
2017-5,89%1,15%-4,98%-1,39%-0,70%

Rendimiento mensual Nomura Fds US High Yield Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 22, 2017) Dec 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 20, 2017) Jan 24, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 27, 2017
Supplement (Nov 22, 2015) Dec 17, 2015
Rulebook (Oct 01, 2014) Dec 27, 2017