RV Japón Cap. Med/Peq

Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund

Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A Accumulation JPY | LU0028119526

Invesco Management S.A.

15 Dec, 2017
1.624,00
0,06%
JPY

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund Z Accumulation JPY (LU0955863096)0,07M JPY2.008,00 JPY0,75%1,29%1.000 JPY
Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A Accumulation JPY (LU0028119526)42,34M JPY1.624,00 JPY1,50%2,04%1.000 JPY
Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A Annual Distribution USD (LU0607522496)30,64M USD20,49 USD1,50%2,04%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A (USD Hedged) Accumulation USD (LU1075211273)10,86M USD16,53 USD1,50%2,04%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund C Accumulation JPY (LU0100600799)3,32M JPY1.798,00 JPY1,00%1,44%800.000 JPY
Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund C Annual Distribution USD (LU0607522579)20,50M USD21,25 USD1,00%1,44%800.000 USD
Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund E Accumulation EUR (LU0115142274)11,83M EUR10,76 EUR2,25%2,79%500 EUR

Estrategia Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund

Obtener crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo en pequeñas compañías japonesas y de rápido crecimiento así como las que cotizan en mercado OTC. El Fondo adoptará una asignación flexible de los activos entre los sectores industriales, con especial atención a las empresas con buena reputación y la gestión de los ingresos financieros por encima de la media.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund

Entre los fondos de la categoría RV Japón Cap. Med/Peq, que invierten en Renta Variable, el fondo Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund, con ISIN LU0028119526, de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición 5. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 33,41% con una volatilidad del 10,97%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,12% del patrimonio total, que asciende a 122.989.269 JPY a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,12%PERCENT
Total Expense Ratio2,04%PERCENT

Gestores

Osamu Tokuno


Metadata


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Rentabilidad Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-15

Rentabilidades absolutas al 2017-12-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-37,34%-4,11%-5,74%-17,42%-16,06%
200329,27%-8,89%8,81%28,46%1,51%
200420,64%40,67%14,45%-25,07%0,01%
200556,58%4,99%10,07%0,87%34,33%
2006-34,40%-6,81%-18,14%-8,70%-5,81%
2007-19,61%-2,58%-4,66%-8,48%-5,42%
2008-23,54%-15,71%-6,66%-2,94%0,14%
20096,28%-17,44%16,60%10,72%-0,28%
201012,46%3,97%5,02%-7,68%11,56%
2011-5,36%-6,69%-1,44%7,09%-3,91%
2012-8,55%0,20%-0,58%-1,82%-6,50%
201357,12%30,75%4,95%11,50%2,69%
2014-2,46%-4,29%1,60%1,12%-0,80%
201513,19%16,71%-4,20%-8,06%10,11%
201620,26%7,60%24,93%-6,40%-4,42%
201710,47%1,09%7,79%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 12, 2017) Dec 14, 2017
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 15, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 18, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Dec 06, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Dec 06, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012