RV Japón Cap. Med/Peq

Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund

Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A Accumulation JPY | LU0028119526

Invesco Management S.A.

20 Oct, 2017
1.559,00
0,19%
JPY

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A Accumulation JPY (LU0028119526)35,18M JPY1.559,00 JPY1,50%2,04%1.000 JPY
Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A Annual Distribution USD (LU0607522496)29,53M USD19,49 USD1,50%2,04%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A (USD Hedged) Accumulation USD (LU1075211273)5,18M USD15,85 USD1,50%2,04%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund C Accumulation JPY (LU0100600799)1,72M JPY1.725,00 JPY1,00%1,44%800.000 JPY
Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund C Annual Distribution USD (LU0607522579)19,24M USD20,19 USD1,00%1,44%800.000 USD
Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund E Accumulation EUR (LU0115142274)7,58M EUR10,24 EUR2,25%2,79%500 EUR

Estrategia

Obtener crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo en pequeñas compañías japonesas y de rápido crecimiento así como las que cotizan en mercado OTC. El Fondo adoptará una asignación flexible de los activos entre los sectores industriales, con especial atención a las empresas con buena reputación y la gestión de los ingresos financieros por encima de la media.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,12%PERCENT
Total Expense Ratio2,04%PERCENT

Gestores

Osamu Tokuno


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-37,34%-4,11%-5,74%-17,42%-16,06%
200329,27%-8,89%8,81%28,46%1,51%
200420,64%40,67%14,45%-25,07%0,01%
200556,58%4,99%10,07%0,87%34,33%
2006-34,40%-6,81%-18,14%-8,70%-5,81%
2007-19,61%-2,58%-4,66%-8,48%-5,42%
2008-23,54%-15,71%-6,66%-2,94%0,14%
20096,28%-17,44%16,60%10,72%-0,28%
201012,46%3,97%5,02%-7,68%11,56%
2011-5,36%-6,69%-1,44%7,09%-3,91%
2012-8,55%0,20%-0,58%-1,82%-6,50%
201357,12%30,75%4,95%11,50%2,69%
2014-2,46%-4,29%1,60%1,12%-0,80%
201513,19%16,71%-4,20%-8,06%10,11%
201620,26%7,60%24,93%-6,40%-4,42%
201710,47%1,09%7,79%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 15, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Sep 30, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Sep 30, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) Sep 26, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012