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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
263,6M€
Patrimonio de la clase
46,0M€
Fecha de inicio
16/07/1992
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
2,130%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Gamax Funds - Asia Pacific
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0743995689 | 22,35€ | 10,36% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| LU0039296719 |  | 23,85€ | 9,53% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0039296719
Clases disponibles
2025+13,30%
5 años+3,16%
Riesgo4 / 7
Gastos2,130%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Gamax Funds - Asia Pacific:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,39%
Volatilidad
10,83%
Máxima caída
-8,24%
Alpha
-1,52
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,19
R Cuadrado
90,05
Tracking Error
2,72
Correlación
94,90
Ratio de Información
-0,47
Rentabilidad anualizada
9,53%
Volatilidad
11,39%
Máxima caída
-14,15%
Alpha
-4,98
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
93,52
Tracking Error
3,65
Correlación
96,70
Ratio de Información
-1,57
Rentabilidad anualizada
3,16%
Volatilidad
11,27%
Máxima caída
-28,96%
Alpha
-5,05
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
90,42
Tracking Error
4,58
Correlación
95,09
Ratio de Información
-1,22
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
24,7%
Servicios Financieros
22,6%
Industriales
12,0%
Consumo Cíclico
10,9%
Servicios de Comunicación
9,7%
Salud
6,0%
Materiales Básicos
4,4%
Consumo Defensivo
3,5%
Inmobiliario
3,0%
Energía
1,6%
Servicios Públicos
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
68,7%
Japón
34,6%
Asia Emergente
30,3%
Mercado Emergente
30,3%
Asia Desarrollada
24,7%
Australasia
8,5%
Estados Unidos
0,7%
Reino Unido
0,3%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Cash
0,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
62,0%
Largecap
27,1%
Mediumcap
8,6%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alma Eikoh Japan L-Cap Eq I EUR DLU1870374920 | 21.941.071€ | 8,95% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 16.353.116€ | 6,67% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.550.671€ | 3,90% |
Tencent Holdings Ltd | 8.900.793€ | 3,63% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 7.340.010€ | 2,99% |
MSCI Asia Pacific Net Total Return Future Sept 25DE000F2ZNUE9 | 6.142.755€ | 2,51% |
Hitachi LtdJP3788600009 | 5.044.454€ | 2,06% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 4.462.129€ | 1,82% |
Sony Group CorpJP3435000009 | 4.053.950€ | 1,65% |
Hong Kong Exchanges and Clearing LtdHK0388045442 | 3.397.588€ | 1,39% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.