RV Sector Recursos Naturales

BGF World Mining Fund

BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 | LU0075056555

BlackRock (Luxembourg) SA

20 Jul, 2018
37,83
-0,58%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 (LU0075056555)4.316,01M USD37,83 USD1,75%2,07%4.282 USD
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR Hedged (LU0326424115)85,91M EUR3,27 EUR1,75%2,07%0 EUR
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A4 EUR (LU0408222593)42,24M EUR31,55 EUR1,75%2,07%0 EUR
BlackRock Global Funds - World Mining Fund C2 (LU0147405384)24,64M USD29,84 USD1,75%3,31%4.282 USD
BlackRock Global Funds - World Mining Fund C2 EUR Hedged (LU0326424974)4,50M EUR2,86 EUR1,75%3,31%0 EUR
BlackRock Global Funds - World Mining Fund D2 (LU0252968341)158,89M USD41,53 USD1,00%1,32%85.649 USD
BlackRock Global Funds - World Mining Fund D2 EUR Hedged (LU0326425278)40,02M EUR3,53 EUR1,00%1,32%0 EUR
BlackRock Global Funds - World Mining Fund D4 EUR (LU0827889642)0,00M EUR33,02 EUR1,00%1,32%0 EUR
BlackRock Global Funds - World Mining Fund E2 (LU0090845842)154,54M USD34,44 USD1,75%2,57%4.282 USD
BlackRock Global Funds - World Mining Fund E2 EUR Hedged (LU0326425351)38,47M EUR3,10 EUR1,75%2,57%0 EUR
BlackRock Global Funds - World Mining Fund I2 (LU0368260294)119,19M USD41,11 USD1,00%1,05%8.564.900 USD
BlackRock Global Funds - World Mining Fund I2 EUR Hedged (LU0368236740)61,46M EUR3,62 EUR1,00%1,05%0 EUR
BlackRock Global Funds - World Mining Fund X2 (LU0147406192)20,52M USD49,03 USD0,00%0,06%8.564.900 USD
BlackRock Global Funds - World Mining Fund X2 EUR Hedged (LU0485065857)0,00M EUR3,86 EUR0,00%0,06%0 EUR

Estrategia BGF World Mining Fund

El Fondo invierte a escala mundial al menos el 70% de su activo total en valores de renta variable (como acciones) de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en la minería y/ o producción de metales y/o minerales básicos y preciosos. El Fondo no posee oro ni metales físicos. El asesor de inversiones tiene potestad para seleccionar las inversiones del Fondo, y al hacerlo podrá tomar en consideración el índice HSBC Global Mining. Recomendación: Este Fondo puede no ser adecuado para inversiones a corto plazo. Sus acciones serán no distributivas (los ingresos por dividendo se incorporarán a su valor). Sus acciones estarán denominadas en dólares estadounidenses, la moneda base del Fondo. Puede usted comprar y vender diariamente sus acciones. La inversión inicial mínima para esta clase de acciones es de 5.000 USD o su equivalente en otra moneda.


Información sobre el fondo de inversión BGF World Mining Fund

El fondo BGF World Mining Fund, con ISIN, LU0075056555 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA pertenece a la categoría RV Sector Recursos Naturales dentro de los fondos de RV Sector Recursos Naturales. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 11,92% con una volatilidad del 19,17% lo que le sitúa en la posición 12 entre los 24 fondos de la categoría RV Sector Recursos Naturales a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,07% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.188.136.655 USD a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones BGF World Mining Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,07%PERCENT
Total Expense Ratio2,07%PERCENT

Gestores

Olivia Markham


Evy Hambro


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Rentabilidad BGF World Mining Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20028,85%24,17%-10,42%-11,90%11,08%
200343,56%-11,95%6,35%24,24%23,40%
20041,97%1,43%-10,59%14,67%-1,94%
200563,43%10,58%3,89%27,25%11,80%
200628,88%16,70%0,30%-4,87%15,74%
200743,33%11,15%15,79%15,67%-3,71%
2008-62,28%-5,18%9,86%-41,10%-38,52%
200998,18%16,67%21,71%17,93%18,34%
201038,58%11,07%-8,77%11,37%22,80%
2011-26,40%-6,78%-5,98%-23,85%10,28%
2012-4,85%1,78%-10,54%2,79%1,66%
2013-27,07%-12,55%-24,52%14,04%-3,11%
2014-12,64%-1,00%4,25%-3,58%-12,22%
2015-34,66%4,57%-6,26%-31,47%-2,73%
201657,18%16,11%18,48%6,82%6,96%
201715,07%4,82%-10,04%11,08%9,85%
2018-8,12%7,75%

Rendimiento mensual BGF World Mining Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 15, 2018
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 29, 2018) Jul 07, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2018) Jul 20, 2018
Prospectus (Dec 08, 2017) Jul 19, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jul 20, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Jul 20, 2018