Nordea 1 - European Covered Bond Fund
LU0076315455 · Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR
11,65€
2023 €
-0,42%
3A €Rentabilidad en el año
-5,17%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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Nordea 1 - European Covered Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1059911856 | 20,58$ | -0,22% | — | 0,300% | |||
| LU0539144625 | 13,13€ | -4,78% | 75.000€ | 0,300% | |||
| LU0733665771 | 11,77€ | -4,78% | 75.000€ | 0,300% | |||
| Clase limpia | LU0733667710 | 11,86€ | -4,97% | 0€ | 0,400% | ||
| LU0076315455 |   1 más Más distribuidores  | 11,65€ | -5,17% | 0€ | 0,600% | ||
| LU0173776989 |  1 más Más distribuidores | 9,92€ | -5,89% | 0€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Iboxx Euro cov TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5.128,2M€
Patrimonio de la clase
898,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,120%
Gastos corrientes
0,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
11,65€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-5,17%
Comisión (máxima):
0,600%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0076315455
Clases disponibles:
Nordea 1 - European Covered Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1059911856 | 20,58$ | -0,22% | — | 0,300% | |||
| LU0539144625 | 13,13€ | -4,78% | 75.000€ | 0,300% | |||
| LU0733665771 | 11,77€ | -4,78% | 75.000€ | 0,300% | |||
| Clase limpia | LU0733667710 | 11,86€ | -4,97% | 0€ | 0,400% | ||
| LU0076315455 | 1 más Más distribuidores | 11,65€ | -5,17% | 0€ | 0,600% | ||
| LU0173776989 | 1 más Más distribuidores | 9,92€ | -5,89% | 0€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,840%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Nordea 1 - European Covered Bond Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,54%
Volatilidad
4,59%
Máxima caída
-3,93%
Alpha
-4,00
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
-1,10
R Cuadrado
94,62
Tracking Error
1,92
Correlación
97,27
Ratio de Información
-1,85
Rentabilidad anualizada
-5,17%
Volatilidad
4,23%
Máxima caída
-15,40%
Alpha
-2,50
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
-1,21
R Cuadrado
91,12
Tracking Error
2,47
Correlación
95,46
Ratio de Información
-0,40
Rentabilidad anualizada
-1,64%
Volatilidad
3,79%
Máxima caída
-15,40%
Alpha
-0,96
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
66,25
Tracking Error
3,76
Correlación
81,39
Ratio de Información
-0,08
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
110,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-10,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Long-Term Euro BTP Future Sept 23DE000C7F2X85 | 284.354.197€ | 5,54% |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%IT0005386922 | 110.132.733€ | 2,15% |
Nykredit Realkredit A/S 1%DK0009534315 | 102.498.974€ | 2,00% |
Nykredit Realkredit A/S 2%DK0009507931 | 97.488.248€ | 1,90% |
Royal Bank of Canada 0.125%XS2436159847 | 92.730.656€ | 1,81% |
Realkredit Danmark A/S 1%DK0009295305 | 88.451.096€ | 1,72% |
Italy (Republic Of) 4.5%IT0005534141 | 85.872.915€ | 1,67% |
Greece (Republic Of) 1.5%GR0124036709 | 82.812.280€ | 1,61% |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 2%IT0005359507 | 75.202.235€ | 1,47% |
Nykredit Realkredit A/S 1%DK0009526139 | 73.193.908€ | 1,43% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
25 de septiembre de 2023