Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BP NOK

CLASE BP NOK | LU0087209911

NORDEA INVESTMENT FUNDS

€22,92
+0,65% 1M
+5,86% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE BP NOK
LU0087209911
298,91M€0,60%-0,73%0,00€0,13%
CLASE BP EUR
LU0173781559
63,44M€0,60%-0,73%0,00€0,20%
CLASE BI NOK
LU0500137822
50,42M€0,30%-0,43%0,00€0,54%
BC
LU0841570400
15,69M€0,40%-0,53%0,00€0,33%
CLASE E EUR
LU0173776393
8,87M€0,60%-0,73%0,00€-0,55%
CLASE E NOK
LU0173796151
5,98M€0,60%-0,73%0,00€-0,62%
BC
LU0841569220
0,71M€0,40%-0,53%0,00€0,40%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BP NOK

El fondo tiene como objetivo preservar el capital del accionista y proporcionar una alta rentabilidad estable superior a la media del nivel de interés en Noruega. El fondo invertirá un mínimo de dos tercios del total de sus activos (después de la deducción de efectivo) en renta fija y valores de deuda con tasa flotante emitidos por prestatarios privados y autoridades públicas domiciliadas o desarrollando la parte predominante de su actividad económica en Noruega.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

El fondo Nordea 1 - Norwegian Bond Fund, con ISIN, LU0087209911 de la gestora NORDEA INVESTMENT FUNDS pertenece a la categoría RF NOK dentro de los fondos de RF Europa Otros

Comisiones Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BP NOK

ComisiónValor
Comisión de custodia0,13%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,73%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF NOK

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,67% 7,54% 7,46%
1 año 2,25% 2,24% 2,13%
3 años 0,39% 0,13% 0,06%
5 años -3,75% -0,76% -0,85%
10 años 27,67% 2,47% 2,09%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,78% - - - -
2015-6,02% - - -6,47% -
20167,12%3,96%2,47%3,11%-2,47%
2017-5,61%0,23%-3,87%2,31%-4,24%
2018-0,69%1,01%2,54%0,15%-4,26%
2019 - 4,45%0,56% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 24, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Jul 24, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 24, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 24, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jul 24, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2018) Jul 24, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,90-0,23
Beta1,541,57
Information Ratio-0,48-0,01
R-Squared41,6447,61
Sharpe Ratio0,220,05
Standard Deviation5,696,03
Tracking Error4,534,61
Treynor Ratio0,830,17

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).