Mixtos Defensivos EUR

Sabadell Fd SICAV Capital Appreciation 2

Sabadell Funds SICAV Capital Appreciation 2 | LU0090440784

Europa Invest SA

16 Oct, 2017
743,46
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Sabadell Funds SICAV Capital Appreciation 2 (LU0090440784)7,41M EUR743,46 EUR0,80%1,38%6 EUR

Estrategia

inversión mayoritaria (mínimo de 9/10 de los activos netos) en una cartera de obligaciones muy diversificada y con vistas a obtener rendimientos más atractivos que los del mercado monetario en EUR sin aumentar de manera excesiva la exposición al riesgo. El Compartimento puede igualmente utilizar derivados sobre tipos de interés. A título accesorio (máximo 1/10 de los activos netos) se invertirá en otras Instituciones de Inversión Colectiva (IIC’s) armonizadas, así como en acciones u otros títulos participativos de empresas principalmente situadas en Europa o que realicen una parte preponderante de su facturación en dicho continente y que coticen en bolsas europeas, ya sea directamente, ya sea a través de derivados sobre acciones o sobre índices bursátiles, o de Exchange traded funds (fondos cotizados, ETF’s). El compartimento puede igualmente invertir, dentro del mismo límite del máximo de 1/10 de sus activos, en derivados.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,49%PERCENT
Total Expense Ratio1,38%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-12,16%1,48%-10,23%1,84%-5,32%
2003-17,13%-3,76%-4,69%-1,76%-8,04%
2004-8,46%3,08%-0,54%-1,83%-9,04%
200514,73%3,95%7,80%0,06%2,31%
2006-10,59%-2,87%-5,81%1,92%-4,11%
2007-9,28%-1,01%-2,50%-4,07%-2,00%
20080,86%-7,10%-1,91%11,08%-0,35%
2009-9,14%4,05%-8,09%-5,33%0,36%
20103,08%5,30%8,09%-9,84%0,45%
2011-7,21%-8,79%-3,06%3,79%1,11%
2012-0,09%-2,98%0,03%1,51%1,43%
20131,40%0,46%-1,41%1,18%1,19%
2014-0,58%0,44%0,24%-0,36%-0,90%
20152,42%5,33%-1,38%-2,94%1,58%
20167,65%0,28%2,54%2,21%2,42%
2017-0,42%-0,46%-1,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 19, 2017) Feb 03, 2017
Prospectus (Dec 01, 2016) Jan 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 29, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Sep 29, 2016
Key Features (Jun 18, 2015) Jun 18, 2015
Supplement (Apr 25, 2015) Jun 15, 2015