RV Global Cap. Grande Blend

NEF Global Equity

NEF Global Equity R Acc | LU0102238572

Nord Est Asset Management

18 Jan, 2018
9,54
-0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NEF Global Equity I Acc (LU0138373419)16,56M EUR11,58 EUR0,75%1,22%500 EUR
NEF Global Equity R Acc (LU0102238572)96,67M EUR9,54 EUR1,90%2,41%500 EUR

Estrategia NEF Global Equity

The Sub-Fund's investment objective is to seek an attractive long term rate of return, measured in Euros, through investment primarily in equity securities of companies listed on the world's stock exchanges. Investments will be sought primarily in equity securities of companies domiciled in developed countries, but limited investment may be made in the securities of companies in developing countries as well.


Información sobre el fondo de inversión NEF Global Equity

El fondo NEF Global Equity, con ISIN, LU0102238572 de la gestora Nord Est Asset Management se sitúa en la posición entre los 272 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,31% del patrimonio del fondo, que asciende a 113.231.731 EUR a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones NEF Global Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,41%PERCENT

Gestores

Ulf Plessman


Andre Köttner


Metadata


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Rentabilidad NEF Global Equity

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-37,21%-0,44%-21,64%-17,15%-2,86%
20038,49%-10,57%11,63%5,21%3,30%
20044,15%4,95%2,13%-4,62%1,88%
200519,17%3,22%6,24%5,31%3,19%
20066,69%1,80%-5,69%6,43%4,41%
2007-5,43%0,72%5,99%-6,44%-5,31%
2008-39,29%-17,60%-5,57%-4,26%-18,49%
20098,61%-10,08%5,84%9,71%4,02%
201011,41%9,86%-4,23%-0,55%6,47%
2011-10,59%0,87%-4,82%-17,00%12,20%
20128,93%7,18%-1,45%3,68%-0,53%
201314,44%5,70%-0,34%3,55%4,90%
201418,07%1,25%4,46%6,04%5,28%
201511,74%15,17%-2,75%-7,07%7,35%
20163,54%-7,20%0,76%4,55%5,92%
20176,50%5,02%-1,85%0,55%2,75%

Rendimiento mensual NEF Global Equity

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Dec 07, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 31, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 31, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 19, 2016) Sep 20, 2016
Rulebook (Sep 01, 2016) Sep 29, 2016