Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund C Accumulation EUR

340,23
Fecha de valor liquidativo: 5/21/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
221,6M
Patrimonio de la clase
9,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,007%
Gastos corrientes
0,260%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet Institutional
Factsheet
Prospectus
Supplement
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Supplementary Information Document (SID)
Supplementary Information Document
Rulebook
SimplifiedProspectus
Key Features

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund
LU0102737904
Clases disponibles
2024+1,34%
5 años+0,55%
Riesgo2 / 7
Gastos0,260%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,06%
Volatilidad
0,45%
Máxima caída
-0,43%
Alpha
-0,21
Beta
18,84
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
36,89
Tracking Error
0,43
Correlación
60,74
Ratio de Información
0,56
Rentabilidad anualizada
1,08%
Volatilidad
0,88%
Máxima caída
-2,09%
Alpha
-0,16
Beta
11,21
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
1,68
Tracking Error
0,56
Correlación
12,98
Ratio de Información
-0,57
Rentabilidad anualizada
0,55%
Volatilidad
1,03%
Máxima caída
-2,60%
Alpha
-0,13
Beta
10,41
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
1,76
Tracking Error
0,87
Correlación
13,26
Ratio de Información
-0,08

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
56,9%
Cash
41,1%
Convertible
2,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Invesco Euro Liquidity Port Agcy AccIE00BYX96L44
14.156.5086,39%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.4%EU000A1G0EB6
4.765.1002,15%
ANZ Group Holdings Ltd. 3.652%XS2577127884
3.999.2401,80%
Societe Generale S.A. 1.5%FR001400AO22
3.494.4001,58%
Motability Operations Group PLC 0.875%XS1578212299
3.413.5851,54%
Kimberly-Clark Corporation 0.625%XS1679515038
3.084.2291,39%
Toyota Finance Australia Ltd 3.434%XS2785465860
2.990.4601,35%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 3.375%XS2572989650
2.992.4851,35%
Hsbc Continental Europe SA 0.25%FR0013420023
2.995.6051,35%
UBS AG, London BranchXS2800795291
3.000.7351,35%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.