RV Sector Agua

Pictet-Water

Pictet-Water I EUR | LU0104884605

Pictet Asset Management (Europe) SA

15 Jun, 2018
340,22
-0,37%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Water I EUR (LU0104884605)831,86M EUR340,22 EUR1,20%1,20%1.000.000 EUR
Pictet-Water I USD (LU0255980244)103,48M USD395,27 USD1,20%1,20%1.000.000 USD
Pictet-Water P dy EUR (LU0208610294)203,50M EUR289,73 EUR2,40%2,00%0 EUR
Pictet-Water P EUR (LU0104884860)2.084,20M EUR296,75 EUR2,40%2,00%0 EUR
Pictet-Water P USD (LU0255980327)171,75M USD344,73 USD2,40%2,00%0 USD
Pictet-Water R EUR (LU0104885248)570,26M EUR264,43 EUR2,90%2,70%0 EUR
Pictet-Water R USD (LU0255980673)15,21M USD307,18 USD2,90%2,70%0 USD

Estrategia Pictet-Water

El fondo Pictet Funds - Water invierte en el mundo entero en acciones de sociedades que desarrollan sus actividades en el sector del agua y del aire. La cartera invertirá al menos dos tercios de sus activos totales o patrimonio en renta variable emitida por dichas compañías. Se podrían utilizar técnicas así como instrumentos derivados con el fin de una gestión eficiente, dentro de los límites especificados por la reglamentación del fondo.


Información sobre el fondo de inversión Pictet-Water

El fondo Pictet-Water, con ISIN, LU0104884605 de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA pertenece a la categoría RV Sector Agua dentro de los fondos de RV Sector Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,78% con una volatilidad del 7,99% lo que le sitúa en la posición 6 entre los 9 fondos de la categoría RV Sector Agua a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,20% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.471.762.834 EUR a fecha de 18 de June de 2018.

Comisiones Pictet-Water

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

Simon Gottelier


Arnaud Bisschop


Hans Portner


Philippe Rohner


Metadata


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Rentabilidad Pictet-Water

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-31,27%-1,55%-12,24%-20,86%0,51%
20037,78%-10,62%10,04%0,79%8,72%
200417,66%6,75%4,59%-2,69%8,29%
200526,86%2,66%11,44%7,41%3,24%
200623,67%12,58%-5,22%6,83%8,48%
20074,01%1,84%5,90%-3,83%0,28%
2008-33,48%-13,98%-0,88%-4,89%-17,97%
200921,33%-8,09%15,20%7,19%6,91%
201023,41%7,56%1,12%-0,06%13,53%
2011-2,18%-2,26%-0,84%-8,14%9,87%
201214,55%10,36%1,05%0,98%1,72%
201318,09%11,91%-4,93%4,46%6,26%
201416,55%2,87%5,04%1,37%6,41%
201511,33%13,07%-3,15%-6,63%8,89%
201610,04%-1,83%6,98%2,51%2,21%
201710,68%7,46%-2,27%1,07%4,26%
2018-5,82%

Rendimiento mensual Pictet-Water

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (May 24, 2018) May 26, 2018
Factsheet (Apr 30, 2018) May 20, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) May 25, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jun 03, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jun 16, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Jun 16, 2018
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Aug 16, 2013