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525,26€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+9,68%
Comisión (máxima):
1,200%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0104884605
Clases disponibles:
Pictet-Water
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0255980244 | 563,87$ | 9,75% | — | 1,200% | |||
| LU0953041331 | 504,53€ | 9,68% | 1.000.000€ | 1,200% | |||
| Clase limpia | LU0104884605 | 525,26€ | 9,68% | 1.000.000€ | 1,200% | ||
| LU0208610294 | 428,27€ | 8,80% | 0€ | 2,400% | |||
| LU0255980327 | 470,85$ | 8,76% | — | 2,400% | |||
| LU0104884860 |   | 438,65€ | 8,70% | 0€ | 2,400% | ||
| LU0255980673 | 405,21$ | 8,00% | — | 2,900% | |||
| LU0104885248 | | 377,53€ | 7,94% | 0€ | 2,900% |
*Rentabilidad anualizada
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,090%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1.000.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Pictet-Water
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0255980244 | 563,87$ | 9,75% | — | 1,200% | |||
| LU0953041331 | 504,53€ | 9,68% | 1.000.000€ | 1,200% | |||
| Clase limpia | LU0104884605 | 525,26€ | 9,68% | 1.000.000€ | 1,200% | ||
| LU0208610294 | 428,27€ | 8,80% | 0€ | 2,400% | |||
| LU0255980327 | 470,85$ | 8,76% | — | 2,400% | |||
| LU0104884860 | | 438,65€ | 8,70% | 0€ | 2,400% | ||
| LU0255980673 | 405,21$ | 8,00% | — | 2,900% | |||
| LU0104885248 | | 377,53€ | 7,94% | 0€ | 2,900% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El fondo Pictet - Water invierte en el mundo entero en acciones de sociedades que desarrollan sus actividades en el sector del agua y del aire. La cartera invertirá al menos dos tercios de sus activos totales o patrimonio en renta variable emitida por dichas compañías. Se podrían utilizar técnicas así como instrumentos derivados con el fin de una gestión eficiente, dentro de los límites especificados por la reglamentación del fondo.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
7.851,1M€
Patrimonio de la clase
1.028,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,300%
Gastos corrientes
1,090%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Pictet-Water:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,42%
Volatilidad
18,26%
Máxima caída
-10,69%
Alpha
-1,29
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
74,94
Tracking Error
11,95
Correlación
86,57
Ratio de Información
0,05
Rentabilidad anualizada
9,68%
Volatilidad
15,34%
Máxima caída
-19,75%
Alpha
5,82
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
75,70
Tracking Error
9,37
Correlación
87,01
Ratio de Información
0,56
Rentabilidad anualizada
9,06%
Volatilidad
16,48%
Máxima caída
-21,24%
Alpha
1,62
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
69,64
Tracking Error
10,19
Correlación
83,45
Ratio de Información
0,06
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
55,3%
Servicios Públicos
19,9%
Salud
11,5%
Materiales Básicos
6,5%
Tecnología
2,8%
Consumo Cíclico
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
94,0%
Estados Unidos
62,1%
Zona Euro
8,5%
Reino Unido
8,3%
Canadá
8,1%
Europa (ex-Zona Euro)
5,8%
Mercado Emergente
4,0%
Asia Emergente
2,2%
Iberoamérica
1,9%
Japón
0,7%
Asia Desarrollada
0,6%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,1%
Cash
1,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
49,2%
Largecap
36,3%
Smallcap
6,4%
Giantcap
5,7%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Republic Services Inc | 367.089.263€ | 4,68% |
American Water Works Co Inc | 363.597.937€ | 4,63% |
Thermo Fisher Scientific Inc | 356.539.611€ | 4,54% |
Veolia Environnement SAFR0000124141 | 345.589.455€ | 4,40% |
Danaher Corp | 332.972.939€ | 4,24% |
Ferguson PLCJE00BJVNSS43 | 332.364.344€ | 4,23% |
Waste Management Inc | 329.172.735€ | 4,19% |
Waste Connections Inc | 315.984.775€ | 4,02% |
Severn Trent PLCGB00B1FH8J72 | 268.427.627€ | 3,42% |
Xylem Inc | 226.092.749€ | 2,88% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.