RV Sector Agua

Pictet-Water

Pictet-Water P EUR | LU0104884860

Pictet Asset Management (Europe) SA

16 Oct, 2017
293,40
0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Water I EUR (LU0104884605)818,94M EUR334,59 EUR1,20%1,21%1.000.000 EUR
Pictet-Water I USD (LU0255980244)125,52M USD394,74 USD1,20%1,21%1.000.000 USD
Pictet-Water P dy EUR (LU0208610294)192,07M EUR286,46 EUR2,40%2,01%0 EUR
Pictet-Water P EUR (LU0104884860)2.128,44M EUR293,40 EUR2,40%2,02%0 EUR
Pictet-Water P USD (LU0255980327)170,39M USD346,14 USD2,40%2,02%0 USD
Pictet-Water R EUR (LU0104885248)524,76M EUR262,67 EUR2,90%2,72%0 EUR
Pictet-Water R USD (LU0255980673)13,93M USD309,87 USD2,90%2,72%0 USD

Estrategia

El fondo Pictet Funds - Water invierte en el mundo entero en acciones de sociedades que desarrollan sus actividades en el sector del agua y del aire. La cartera invertirá al menos dos tercios de sus activos totales o patrimonio en renta variable emitida por dichas compañías. Se podrían utilizar técnicas así como instrumentos derivados con el fin de una gestión eficiente, dentro de los límites especificados por la reglamentación del fondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,40%PERCENT
On Going Charge2,02%PERCENT
Total Expense Ratio2,02%PERCENT

Gestores

Simon Gottelier


Arnaud Bisschop


Hans Portner


Philippe Rohner


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-31,69%-2,02%-12,08%-20,98%0,35%
20037,08%-10,77%9,87%0,63%8,54%
200416,92%6,58%4,43%-2,85%8,13%
200526,04%2,48%11,27%7,24%3,07%
200622,84%12,40%-5,37%6,67%8,27%
20073,14%1,63%5,68%-4,03%0,07%
2008-34,04%-14,16%-1,09%-5,09%-18,14%
200920,31%-8,29%14,97%6,96%6,68%
201022,38%7,34%0,91%-0,28%13,29%
2011-2,99%-2,45%-1,05%-8,34%9,64%
201213,64%10,14%0,85%0,78%1,52%
201317,15%11,69%-5,12%4,24%6,04%
201415,63%2,67%4,83%1,16%6,20%
201510,44%12,84%-3,34%-6,82%8,66%
20169,16%-2,02%6,77%2,30%2,01%
20177,25%-2,47%0,87%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Prospectus (Jul 31, 2017) Sep 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 31, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Aug 29, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 14, 2017
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Oct 14, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Aug 16, 2013