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Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund

LU0108940346Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund I-2 Acc
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1.187,58€
YTD
-0,23%
Rentabilidad en el año
3A
-0,52%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
1.187,58€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
-0,52%
Comisiones
0,040%
Gestora
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Categoría
Mercado Monetario Corto Plazo EUR
ISIN
LU0108940346
Clases disponibles
Ver 2 más
Gastos corrientes
0,050%
Nivel de riesgo
Conservador
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Inversión mínima
5.000.000€
Rating de sostenibilidad
Distribuido por
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Información

El objetivo del Fondo consiste en alcanzar una rentabilidad alta y regular en EUR, teniendo en cuenta la seguridad y la estabilidad del capital. El Fondo invierte como mínimo dos tercios de sus activos en instrumentos del mercado monetario denominados en EUR, así como en efectos con interés fijo y variable a corto plazo con calificación de primera categoría para el prestatario.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Categoría
Mercado Monetario Corto Plazo EUR
Patrimonio del fondo
5.089,6M€
Patrimonio de la clase
1.500,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,040%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,050%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Descargar
Factsheet Institutional
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
Prospectus
Descargar
SemiannualReport
Descargar
AnnualReport
Descargar
Rulebook
Descargar
SimplifiedProspectus
Descargar

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,59%
Volatilidad
0,01%
Máxima caída
-0,59%
Alpha
0,04
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
4,17
R Cuadrado
0,00
Tracking Error
2,97
Correlación
-24,02
Ratio de Información
-1,43
Rentabilidad anualizada
-0,52%
Volatilidad
0,05%
Máxima caída
-1,54%
Alpha
0,06
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
1,42
R Cuadrado
0,00
Tracking Error
5,30
Correlación
15,72
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
-0,48%
Volatilidad
0,04%
Máxima caída
-2,37%
Alpha
0,04
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-0,54
R Cuadrado
0,00
Tracking Error
5,52
Correlación
10,44
Ratio de Información
-0,15

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Cash
96,1%
Bonos
2,9%
Convertible
1,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
STANDARD CHARTERED CALL EUR
374.808.781€7,36%
BPCE TIME DEP EUR
350.423.808€6,89%
CALL ACC QATAR NATIONAL BANK
274.155.109€5,39%
SMBC EUROPE BRUSSELS
190.828.446€3,75%
CHINA CONSTRUCTION BANK TIME D TIME DEPOSIT
97.529.449€1,92%
TD MITSUBISHI UFJ TRUST AND BA
75.706.391€1,49%
Credit Suisse AG 0.426%XS2176687270
53.164.233€1,04%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0%DE000DGE1ML3
50.978.453€1,00%
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK TIME DEPOSIT
50.984.218€1,00%
BNP TIME DEPOSIT TIME DEPOSIT
44.992.850€0,88%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
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Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué fondo de inversión elegir?
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
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¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.