Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility Class Unit R EUR Accumulation
145,05€
¿Tu cartera supera los 600.000€? Te ponemos en contacto con expertos en alto patrimonio
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0335983861 | 148,51€ | 5,68% | 3.000.000€ | 0,500% | |||
| LU0335983606 | 183,74€ | 5,13% | 3.000.000€ | 0,500% | |||
| LU0155505208 |   | 117,52€ | 4,59% | 500€ | 1,500% | ||
| LU0114064917 | | 145,05€ | 4,01% | 500€ | 1,500% | ||
| LU2643224053 | 114,57€ | — | 0€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.
Éste también puedes encontrarlo en nuestros distribudores patrocinados:
Puedes contratar otras clases de este fondo en Renta 4 Banco, Self Bank
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.521,9M€
Patrimonio de la clase
1.379,5M€
Fecha de inicio
14/07/2000
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,400%
Gastos corrientes
1,750%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet Institutional
31/03/2025
31/03/2025
Prospectus
25/09/2024
25/09/2024
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
Factsheet
31/05/2024
31/05/2024
AnnualReport
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
18/02/2022
18/02/2022
Rulebook
1/02/2021
1/02/2021
Supplement to SAI
30/06/2019
30/06/2019
SimplifiedProspectus
1/05/2010
1/05/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0335983861 | 148,51€ | 5,68% | 3.000.000€ | 0,500% | |||
| LU0335983606 | 183,74€ | 5,13% | 3.000.000€ | 0,500% | |||
| LU0155505208 | | 117,52€ | 4,59% | 500€ | 1,500% | ||
| LU0114064917 | | 145,05€ | 4,01% | 500€ | 1,500% | ||
| LU2643224053 | 114,57€ | — | 0€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU0114064917
Clases disponibles
2025-8,35%
5 años+9,05%
Riesgo6 / 7
Gastos1,750%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,92%
Volatilidad
11,94%
Máxima caída
-6,85%
Alpha
-0,43
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
93,63
Tracking Error
2,72
Correlación
96,76
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
4,01%
Volatilidad
12,60%
Máxima caída
-9,74%
Alpha
-1,85
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
96,91
Tracking Error
3,04
Correlación
98,44
Ratio de Información
-0,69
Rentabilidad anualizada
9,05%
Volatilidad
12,45%
Máxima caída
-13,51%
Alpha
-1,97
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
96,62
Tracking Error
3,03
Correlación
98,30
Ratio de Información
-1,09
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
25,1%
Servicios Financieros
16,0%
Salud
12,0%
Servicios de Comunicación
9,4%
Industriales
8,8%
Consumo Cíclico
8,2%
Consumo Defensivo
7,5%
Servicios Públicos
4,0%
Materiales Básicos
2,9%
Energía
2,8%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
97,4%
Estados Unidos
73,4%
Zona Euro
9,8%
Japón
5,2%
Europa (ex-Zona Euro)
4,0%
Canadá
1,4%
Reino Unido
1,3%
Asia Desarrollada
1,1%
Australasia
1,0%
Mercado Emergente
0,4%
Asia Emergente
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
102,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-2,5%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
39,1%
Giantcap
39,0%
Mediumcap
18,7%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
FUT MSCI Wor NTR Inde Mar25 | 62.927.879€ | 4,79% |
Apple Inc | 52.662.006€ | 4,01% |
NVIDIA Corp | 48.589.422€ | 3,70% |
Alphabet Inc Class C | 37.177.938€ | 2,83% |
Microsoft Corp | 29.495.062€ | 2,25% |
E-mini S&P 500 Future Mar 25 | 24.735.153€ | 1,88% |
Amazon.com Inc | 24.479.128€ | 1,86% |
Meta Platforms Inc Class A | 18.694.514€ | 1,42% |
JPMorgan Chase & Co | 18.027.967€ | 1,37% |
Motorola Solutions Inc | 16.028.825€ | 1,22% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.