RV Global Cap. Grande Blend

Eurizon Equity World Smart Volatility

Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility Class Unit R EUR Accumulation | LU0114064917

Eurizon Capital S.A.

18 Jul, 2018
90,64
0,40%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility Class Unit R EUR Accumulation (LU0114064917)78,49M EUR90,64 EUR1,80%0,00%500 EUR
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility Class Unit RH EUR Accumulation (LU0155505208)38,63M EUR81,73 EUR1,80%0,00%500 EUR
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility Class Unit Z EUR Accumulation (LU0335983606)16,85M EUR106,20 EUR0,50%0,00%3.000.000 EUR
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility Class Unit ZH EUR Accumulation (LU0335983861)42,26M EUR95,82 EUR0,50%0,00%3.000.000 EUR

Estrategia Eurizon Equity World Smart Volatility

The objective of the Investment Manager is to provide growth on the invested capital over time by achieving a return in excess of the return of a portfolio of international stocks through a quantitative investment approach aimed at providing a better risk adjusted return profile than the Benchmark. The Sub-Fund’s net assets will be mainly invested in equity and equity-related instruments of any kind, including for example shares and bonds convertible into shares, listed on the international regulated markets. In order to achieve the Sub-Fund’s Objective, the Investment Manager will build a diversified and risk balanced portfolio by generally overweighting stocks that are expected to deliver less volatile returns and underweighting stocks that are expected to deliver more volatile returns.


Información sobre el fondo de inversión Eurizon Equity World Smart Volatility

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend, que invierten en Renta Variable, el fondo Eurizon Equity World Smart Volatility, con ISIN LU0114064917, de la gestora Eurizon Capital S.A. se sitúa en la posición 95. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 10,89% con una volatilidad del 6,55%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,07% del patrimonio total, que asciende a 177.554.103 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Eurizon Equity World Smart Volatility

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,40%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee1,80%PERCENT
On Going Charge2,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Eurizon Equity World Smart Volatility

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-55,83%-20,12%-13,81%1,73%-36,94%
200930,75%-17,54%34,36%21,23%-2,65%
20109,17%9,81%-7,29%0,13%7,09%
2011-17,57%-1,76%-5,22%-17,40%7,19%
201224,41%14,25%-3,13%7,00%5,06%
201319,25%9,82%-0,09%3,37%5,15%
201415,25%0,26%3,02%5,83%5,43%
20155,47%12,77%-2,45%-10,11%6,65%
201613,97%-11,14%0,05%5,26%21,79%
20176,51%5,02%-2,18%-0,17%3,86%
2018-2,96%5,87%

Rendimiento mensual Eurizon Equity World Smart Volatility

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Rulebook (Jul 13, 2018) Jul 13, 2018
Prospectus (Jul 01, 2018) Jul 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Mar 04, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Apr 30, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Mar 21, 2018
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012