Franklin TempletonFranklin Templeton

Templeton Growth (Euro) Fund I(acc)EUR

25,79
Fecha de valor liquidativo: 2/22/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI ACWI NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
7.183,2M
Patrimonio de la clase
13,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,140%
Gastos corrientes
0,970%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
Supplementary Information Document (SID)
Supplementary Information Document
SimplifiedProspectus
Supplement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Franklin Templeton
Templeton Growth (Euro) Fund
LU0114763096
Clases disponibles
2024+3,82%
5 años+5,23%
Riesgo5 / 7
Gastos0,970%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Templeton Growth (Euro) Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,97%
Volatilidad
9,10%
Máxima caída
-6,49%
Alpha
-5,30
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
91,27
Tracking Error
4,66
Correlación
95,53
Ratio de Información
-1,22
Rentabilidad anualizada
6,95%
Volatilidad
12,98%
Máxima caída
-11,74%
Alpha
-2,56
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
86,86
Tracking Error
6,23
Correlación
93,20
Ratio de Información
-0,47
Rentabilidad anualizada
5,23%
Volatilidad
14,64%
Máxima caída
-20,30%
Alpha
-5,92
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
89,30
Tracking Error
5,93
Correlación
94,50
Ratio de Información
-1,13

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
18,8%
Materiales industriales
Industriales
16,7%
Tecnología
Tecnología
13,4%
Otros
Consumo Defensivo
12,0%
Salud
Salud
10,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,4%
Finanzas
Servicios Financieros
6,8%
Energía
Energía
5,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,9%

Exposición regional

País Desarrollado
91,9%
Estados Unidos
48,8%
Zona Euro
15,3%
Reino Unido
15,2%
Japón
7,2%
Asia Desarrollada
4,4%
Asia Emergente
2,7%
Mercado Emergente
2,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,5%
Cash
5,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
46,0%
Giantcap
35,3%
Mediumcap
10,3%
Smallcap
2,9%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Rolls-Royce Holdings PLCGB00B63H8491
295.571.7124,11%
Alphabet Inc Class A
256.935.6073,57%
Union Pacific Corp
203.331.5072,83%
Target Corp
199.997.8972,78%
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003
190.723.1072,65%
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251
180.691.0442,51%
UnitedHealth Group Inc
180.578.6972,51%
TJX Companies Inc
177.411.9822,47%
Danone SAFR0000120644
176.283.0802,45%
The Walt Disney Co
175.678.0172,44%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.