JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund D (acc) - EUR

D | LU0115099839

JPMORGAN ASSET MGMT

€178,22
-3,12% 1M
-3,54% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0070212591
415,23M€1,45%-1,45%0,00€2,98%
CH
LU0957039927
406,81M€0,75%-0,75%0,00€4,99%
AH
LU0957039414
333,52M€1,45%-1,45%0,00€4,21%
C
LU0079555370
243,00M€0,75%-0,75%0,00€3,76%
D
LU0115099839
199,19M€1,45%-1,45%0,00€2,47%
A
LU0247991317
133,12M€1,45%-1,45%0,00€2,98%
DH
LU0957040008
86,01M€1,45%-1,45%0,00€3,69%
I
LU0248009978
21,31M€0,75%-0,75%0,00€3,79%
AH
LU0957039505
14,12M€1,45%-1,45%0,00€4,21%
CH
LU0972073562
6,76M€0,75%-0,75%0,00€5,01%
C
LU0848064712
1,19M€0,75%-0,75%0,00€3,76%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund D (acc) - EUR

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo y renta mediante la inversión principalmente en empresas y emisores soberanos a escala mundial.


Información sobre el fondo de inversión JPM Global Balanced Fund

El fondo JPM Global Balanced Fund, con ISIN, LU0115099839 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados

Comisiones JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund D (acc) - EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,45%
Comisión de reembolso0,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,45%

 

 

 

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

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Último articulo de la gestora
A medida que nos aproximamos a finales de año, la calma que dominaba a comienzos de 2018 parece un recuerdo lejano. Por el contrario, estamos inmersos en un océano de divergencias: crecimiento económico, tipos de interés, comercio, política monetaria y cuestiones políticas. Los inversores tendrán que hacer frente a estas cuestiones a la hora de decidir cómo asignan su capital. La diferencia esta vez es que tendrán que hacerlo sin el respaldo de los bancos centrales. La expansión cuantitativa evoluciona hacia un endurecimiento cuantitativo, por lo que la abundancia de efectivo que favorecía de forma indiscriminada a los precios de todos los activos no estará ahí para «subsanar errores» de cara al futuro. Esto no significa que no vayan a presentarse oportunidades. Solo que los inversores tendrán que remangarse de nuevo, hacer un análisis detallado y descubrir los tesoro
Artículo
Defino primero qué entiendo yo por fondo “todo en uno”. Para mí es el fondo ideal para un gran abanico de inversores: los vagos, los pasivos, los que reconocen su ignorancia en materia de inversión pero no quieren molestarse en cambiar eso, los que prefieren que se lo den todo hecho, masticadito, los que como mucho encargan una cartera y cuando se la presentan dan el visto bueno, los que prefieren disfrutar de la vida, de su familia, de sus aficiones, en lugar de pasársela reequilibrando, balanceando y columpiándose en su cartera… o buscando el fondo ideal ;-) , en fin, el fondo con el que les gustaría toparse a la mayoría de inversores, incluido un servidor. ¿Y qué tipo de fondo sería ése? Pues, evidentemente, uno que hiciera las veces de todos los fondos que a uno le aconsejan en función de su perfil de riesgo.   Si uno se pone en manos de una EAFI o cualquier otro profesional del asesoramiento financiero o patrimonial, éste te aconsejará qué propo

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,99% -6,16% -3,22%
1 año -1,22% -1,49% -2,58%
3 años 7,59% 2,47% 1,30%
5 años 18,30% 3,42% 3,09%
10 años 69,81% 5,44% 3,75%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20139,83% - - - -
20148,65% - - - -
20150,05% - - 3,30%3,30%
20161,26%-0,42%0,01%2,29%-0,60%
20179,38%1,84%1,41%2,09%3,74%
2018 - -1,41%0,12%1,41% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2018) Oct 21, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Oct 21, 2018
Folleto (Mar 31, 2018) Oct 21, 2018
DFI (Jan 31, 2018) Oct 21, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Oct 21, 2018
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Oct 21, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2005) Oct 21, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,153,79
Beta0,880,29
Information Ratio0,490,13
R-Squared48,2618,63
Sharpe Ratio0,831,58
Standard Deviation5,343,22
Tracking Error3,884,52
Treynor Ratio5,0217,73

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).