JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund D (acc) - EUR

D | LU0115099839

JPMORGAN ASSET MGMT

€188,68
+0,79% 1M
+10,49% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0070212591
449,98M€1,45%-1,45%0,00€4,35%
AH
LU0957039414
361,97M€1,45%-1,45%0,00€7,45%
D
LU0115099839
207,90M€1,45%-1,45%0,00€3,83%
C
LU0079555370
184,39M€0,75%-0,75%0,00€5,14%
A
LU0247991317
141,95M€1,45%-1,45%0,00€4,36%
DH
LU0957040008
105,43M€1,45%-1,45%0,00€6,92%
I2
LU1727361229
80,56M€0,58%-0,58%0,00€-
CH
LU0972073562
27,74M€0,75%-0,75%0,00€8,27%
AH
LU0957039505
15,66M€1,45%-1,45%0,00€7,46%
I
LU0248009978
8,76M€0,75%-0,75%0,00€5,18%
C
LU0848064712
1,76M€0,75%-0,75%0,00€5,14%
CH
LU0957039927
0,00M€0,75%-0,75%0,00€8,26%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund D (acc) - EUR

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo y renta mediante la inversión principalmente en empresas y emisores soberanos a escala mundial.


Información sobre el fondo de inversión JPM Global Balanced Fund

El fondo JPM Global Balanced Fund, con ISIN, LU0115099839 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados

Comisiones JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund D (acc) - EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,45%
Comisión de reembolso0,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,45%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

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Artículo
Defino primero qué entiendo yo por fondo “todo en uno”. Para mí es el fondo ideal para un gran abanico de inversores: los vagos, los pasivos, los que reconocen su ignorancia en materia de inversión pero no quieren molestarse en cambiar eso, los que prefieren que se lo den todo hecho, masticadito, los que como mucho encargan una cartera y cuando se la presentan dan el visto bueno, los que prefieren disfrutar de la vida, de su familia, de sus aficiones, en lugar de pasársela reequilibrando, balanceando y columpiándose en su cartera… o buscando el fondo ideal ;-) , en fin, el fondo con el que les gustaría toparse a la mayoría de inversores, incluido un servidor. ¿Y qué tipo de fondo sería ése? Pues, evidentemente, uno que hiciera las veces de todos los fondos que a uno le aconsejan en función de su perfil de riesgo.   Si uno se pone en manos de una EAFI o cualquier otro profesional del asesoramiento financiero o patrimonial, éste te aconsejará qué propo

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,30% 8,38% 6,51%
1 año 2,53% 2,69% 2,88%
3 años 11,95% 3,83% 2,90%
5 años 17,09% 3,21% 2,80%
10 años 62,05% 4,95% 3,32%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20148,65% - - - -
20150,05% - - - -
20161,26%0,01%2,29%2,29%-0,60%
20179,38%1,84%1,41%2,09%3,74%
2018-7,59%-1,41%0,12%1,41%-7,68%
2019 - 6,54%2,41% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Sep 22, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2005) Sep 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,570,98
Beta1,000,75
Information Ratio-0,69-0,05
R-Squared92,6761,35
Sharpe Ratio0,290,67
Standard Deviation8,866,84
Tracking Error2,404,62
Treynor Ratio2,576,10

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).