RF Diversificada EUR

Invesco Euro Bond Fund

Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund E Accumulation EUR | LU0115144304

Invesco Management S.A.

20 Oct, 2017
7,32
-0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR (LU0066341099)237,07M EUR7,51 EUR0,75%1,02%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Semi-annual Distribution EUR (LU0307019926)199,25M EUR6,31 EUR0,75%1,02%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund C Accumulation EUR (LU0100597805)134,11M EUR7,87 EUR0,50%0,77%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund E Accumulation EUR (LU0115144304)96,02M EUR7,32 EUR0,90%1,17%500 EUR

Estrategia

Obtener crecimiento a largo plazo mediante una cartera diversificada de bonos emitidos en divisas europeas. La cartera se construirá a partir de bonos u otros instrumentos de deuda con calificación de inversión, emitidos por empresas y gobiernos, organismos supranacionales, autoridades locales y organismos públicos nacionales. No es la intentción del fondo invertir en renta variable.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,17%PERCENT
Total Expense Ratio1,17%PERCENT

Gestores

Luke Greenwood


Lyndon Man


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20026,11%-0,28%0,84%3,59%1,87%
20033,40%1,05%2,59%0,00%-0,25%
20046,08%3,04%-1,47%2,24%2,20%
20054,30%0,95%3,55%0,00%-0,23%
2006-0,69%-1,83%-0,93%2,59%-0,46%
2007-0,96%0,30%-1,08%-0,10%-0,09%
20081,71%-0,61%-1,79%1,60%2,56%
20097,51%0,81%2,42%2,88%1,21%
20103,63%2,64%2,50%1,50%-2,96%
20116,32%-1,01%1,76%2,76%2,71%
201211,92%3,65%2,21%3,62%1,95%
20132,34%0,20%-1,32%1,03%2,44%
201412,88%3,72%3,59%2,48%2,51%
20153,94%7,71%-5,60%0,89%1,31%
20163,12%1,29%1,41%2,56%-2,12%
2017-0,31%1,21%0,72%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 28, 2017) Sep 29, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 20, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Sep 30, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Sep 30, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) Sep 26, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012