JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund D (acc) - EUR

20,70
Fecha de valor liquidativo: 2/22/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe Value NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.283,1M
Patrimonio de la clase
31,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,520%
Comisión de reembolso
0,500%
Comisión de suscripción
5,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus
Key Features

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
JPMorgan Asset Management
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund
LU0117858752
Clases disponibles
2024+0,68%
5 años+4,15%
Riesgo6 / 7
Gastos2,520%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,13%
Volatilidad
12,17%
Máxima caída
-6,65%
Alpha
-2,99
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
61,50
Tracking Error
7,58
Correlación
78,42
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
8,96%
Volatilidad
15,42%
Máxima caída
-18,25%
Alpha
1,35
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
72,41
Tracking Error
8,15
Correlación
85,09
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
4,15%
Volatilidad
21,60%
Máxima caída
-35,45%
Alpha
-5,62
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
85,02
Tracking Error
9,21
Correlación
92,20
Ratio de Información
-0,50

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
34,0%
Energía
Energía
13,8%
Materiales industriales
Industriales
10,3%
Salud
Salud
10,0%
Otros
Consumo Cíclico
7,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,6%
Otros
Consumo Defensivo
2,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%
Tecnología
Tecnología
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
95,8%
Zona Euro
50,4%
Reino Unido
23,0%
Europa (ex-Zona Euro)
21,9%
Estados Unidos
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,8%
Cash
3,1%
Otros activos
1,0%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
35,6%
Giantcap
32,4%
Mediumcap
20,1%
Smallcap
6,8%
Microcap
0,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
54.770.2794,27%
Shell PLCGB00BP6MXD84
52.607.5284,10%
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)LU0836346931
45.734.9153,56%
TotalEnergies SEFR0000120271
38.686.6853,02%
Roche Holding AGCH0012032048
36.680.3752,86%
Allianz SEDE0008404005
29.137.9352,27%
HSBC Holdings PLCGB0005405286
27.957.7202,18%
BP PLCGB0007980591
25.817.1922,01%
GSK PLCGB00BN7SWP63
23.794.9001,85%
Zurich Insurance Group AGCH0011075394
21.568.4921,68%
Datos a
Mar Barrero Muñoz
Mar Barrero Muñoz
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.