RF Deuda Pública USD

Franklin US Government Fund

Franklin U.S. Government Fund N(acc)USD | LU0128529913

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

08 Dec, 2017
14,06
0,26%
USD

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Franklin U.S. Government Fund A(acc)EUR-H1 (LU1446800812)0,26M EUR9,63 EUR0,65%1,23%0 EUR
Franklin U.S. Government Fund A(acc)USD (LU0543330301)71,29M USD11,03 USD0,65%1,27%4.193 USD
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD (LU0029872446)292,82M USD9,09 USD0,65%1,27%4.193 USD
Franklin U.S. Government Fund AX(acc)USD (LU0138076046)40,19M USD15,46 USD0,65%1,47%4.193 USD
Franklin U.S. Government Fund B(acc)USD (LU0152908629)1,02M USD12,25 USD0,65%2,52%4.193 USD
Franklin U.S. Government Fund B(Mdis)USD (LU0098868937)6,92M USD9,12 USD0,65%2,52%4.193 USD
Franklin U.S. Government Fund C(acc)USD (LU0152907142)15,82M USD13,37 USD0,65%2,05%4.193 USD
Franklin U.S. Government Fund I(acc)EUR-H1 (LU0744129395)82,83M EUR10,37 EUR0,40%0,60%0 EUR
Franklin U.S. Government Fund I(acc)USD (LU0269667100)38,10M USD13,97 USD0,40%0,60%838.680 USD
Franklin U.S. Government Fund I(Mdis)USD (LU0139222334)62,51M USD9,56 USD0,40%0,60%838.680 USD
Franklin U.S. Government Fund N(acc)USD (LU0128529913)40,15M USD14,06 USD0,65%1,97%4.193 USD
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD (LU0098867376)9,07M USD9,12 USD0,65%1,97%4.193 USD
Franklin U.S. Government Fund W(acc)USD (LU0889564273)1,12M USD10,52 USD0,50%0,80%2.516.040 USD
Franklin U.S. Government Fund W(Mdis)USD (LU0871812433)16,65M USD9,43 USD0,50%0,79%2.516.040 USD

Estrategia Franklin US Government Fund

Preservar el capital y las rentas invirtiendo en obligaciones emitidas o garantizadas por el Gobierno de los Estados Unidos y sus agencias.


Información sobre el fondo de inversión Franklin US Government Fund

El fondo Franklin US Government Fund, con ISIN, LU0128529913 de la gestora Franklin Templeton International Services S.à r.l. pertenece a la categoría RF Deuda Pública USD dentro de los fondos de RF EEUU. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 12 fondos de la categoría RF Deuda Pública USD a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,97% del patrimonio del fondo, que asciende a 683.329.384 USD a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones Franklin US Government Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,14%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,97%PERCENT
Total Expense Ratio1,97%PERCENT

Gestores

Roger Bayston


Paul Varunok


Metadata


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Rentabilidad Franklin US Government Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-8,81%2,59%-9,06%2,70%-4,83%
2003-16,72%-3,37%-4,80%-1,86%-7,76%
2004-4,73%4,20%-0,22%-0,28%-8,11%
200516,73%4,20%8,85%0,05%2,87%
2006-8,34%-3,06%-6,40%4,04%-2,90%
2007-5,38%0,03%-2,48%-2,83%-0,18%
200810,82%-5,85%-0,52%13,49%4,25%
20090,09%6,47%-5,64%-2,05%1,72%
201012,21%7,61%13,53%-9,94%1,99%
20119,04%-5,32%0,14%10,26%4,31%
2012-1,12%-2,52%5,53%-0,59%-3,30%
2013-7,01%2,17%-3,45%-3,56%-2,26%
201417,34%0,99%1,89%8,31%5,28%
201510,85%13,22%-4,48%0,10%2,40%
20162,48%-3,80%3,00%-1,07%4,54%
2017-1,52%-6,29%-3,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 27, 2017) Jan 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Mar 31, 2014) Aug 06, 2014
Factsheet (Aug 31, 2013) Sep 19, 2013
Rulebook (Feb 05, 2013) Jun 07, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2012) Aug 15, 2013
Supplement (Jul 01, 2011) Aug 15, 2013