UBAM - Dynamic Euro Bond IC EUR

IC | LU0132662635

UBP ASSET MGMT

€259,30
-0,01% 1M
+0,48% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IC
LU0132662635
349,35M€0,15%-0,15%0,00€-0,18%
AC
LU0029761706
68,21M€0,40%-0,40%0,00€-0,34%
IHC
LU0570466788
3,60M€0,15%-0,15%0,00€-
UC
LU0862297495
0,79M€0,15%-0,15%0,00€-0,32%
ID
LU0132663013
0,35M€0,15%-0,15%0,00€-0,59%
RC
LU0132636399
0,07M€0,90%-0,90%0,00€-0,60%
AHC
LU0570466275
0,00M€0,40%-0,40%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBAM - Dynamic Euro Bond IC EUR

Compartimento expresado en EUR que invierte principalmente, es decir hasta los 2/3 al menos del activo neto, en valores expresados en dicha divisa. Este compartimento invierte permanentemente como mínimo los 2/3 de su activo neto en obligaciones y otros valores de deuda. La sensibilidad media de la cartera estará en todo momento comprendida entre el -2 y el +2%; la duración residual de cada inversión no superará 5 años y la duración media de la cartera no superará 3 años.


Información sobre el fondo de inversión UBAM Dynamic Euro Bond

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR

Comisiones UBAM - Dynamic Euro Bond IC EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,15%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,15%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,19% 0,40% 2,85%
1 año -0,11% -0,11% 1,44%
3 años -0,54% -0,18% 0,17%
5 años -0,16% -0,03% 0,59%
10 años 7,49% 0,72% 1,79%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,96% - - - -
2015-0,16% - - - -
20160,32%0,09%0,20%0,20%0,03%
20170,17%0,00%0,15%0,03%-0,02%
2018-1,16%-0,23%-0,45%0,07%-0,56%
2019 - 0,42%0,04% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Aug 24, 2019
Factsheet (Jul 31, 2019) Aug 24, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 24, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 24, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Aug 24, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2017) Aug 24, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,110,07
Beta0,480,59
Information Ratio-1,14-0,25
R-Squared64,0476,50
Sharpe Ratio0,650,62
Standard Deviation0,490,54
Tracking Error0,520,42
Treynor Ratio0,670,56

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).