RF CHF

Pictet-CHF Bonds

Pictet-CHF Bonds R | LU0135487733

Pictet Asset Management (Europe) SA

20 Jun, 2018
461,10
-0,08%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-CHF Bonds I (LU0135487147)210,97M CHF505,06 CHF0,45%0,41%871.406 CHF
Pictet-CHF Bonds J CHF (LU1353454074)118,18M CHF506,40 CHF0,45%0,31%43.570.338 CHF
Pictet-CHF Bonds P (LU0135487659)24,47M CHF483,63 CHF0,80%0,64%0 CHF
Pictet-CHF Bonds P dy (LU0235319760)3,14M CHF399,39 CHF0,80%0,64%0 CHF
Pictet-CHF Bonds R (LU0135487733)44,15M CHF461,10 CHF1,05%0,99%0 CHF

Estrategia Pictet-CHF Bonds

El fondo invierte en renta fija de emisores internacionales e instrumentos del mercado monetario de primer orden, denominados en francos suizos. Este fondo invierte, respetando las restricciones de los límites de inversión, al menos dos tercios de sus activos en una cartera diversificada de obligaciones y como máximo un tercio en instrumentos del mercado monetario y en obligaciones convertibles, categoría ésta que no puede superar el 20%. Estas inversiones podrán efectuarse en todos los mercados persiguiendo el crecimiento del capital en la moneda de referencia.


Información sobre el fondo de inversión Pictet-CHF Bonds

Entre los fondos de la categoría RF CHF, que invierten en Renta Fija, el fondo Pictet-CHF Bonds, con ISIN LU0135487733, de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,99% del patrimonio total, que asciende a 469.745.902 CHF a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones Pictet-CHF Bonds

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee1,05%PERCENT
On Going Charge0,99%PERCENT
Total Expense Ratio0,99%PERCENT

Gestores

Ermira Marika


Oliver Hildbrand


Joël Hutter


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Rentabilidad Pictet-CHF Bonds

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-20

Rentabilidades absolutas al 2018-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20029,32%1,09%1,80%4,10%2,04%
2003-6,78%-1,56%-4,71%0,63%-1,25%
20042,58%1,43%-0,02%0,01%1,15%
20050,43%0,45%1,17%-0,32%-0,86%
2006-4,00%-3,27%-0,28%1,13%-1,59%
2007-5,89%-1,14%-4,36%0,14%-0,61%
20088,60%4,37%-3,33%2,15%5,38%
20097,15%-3,37%2,95%5,09%2,49%
201021,02%5,99%8,10%0,16%5,46%
20115,23%-3,79%8,22%0,89%0,18%
20125,59%3,16%0,79%1,04%0,51%
2013-1,81%-0,59%-2,35%1,34%-0,19%
20145,92%1,91%1,61%0,83%1,45%
201511,14%16,43%-0,30%-4,44%0,19%
20161,84%0,74%1,61%-0,70%0,19%
2017-8,95%0,13%-2,38%-4,70%-2,27%
2018-1,14%

Rendimiento mensual Pictet-CHF Bonds

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (May 24, 2018) May 26, 2018
Factsheet (Apr 30, 2018) May 20, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) May 25, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jun 03, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jun 16, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Jun 16, 2018
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Jul 11, 2012