RF CHF

Pictet-CHF Bonds

Pictet-CHF Bonds R | LU0135487733

Pictet Asset Management (Europe) SA

13 Oct, 2017
465,60
0,34%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-CHF Bonds I (LU0135487147)229,95M CHF508,02 CHF0,45%0,45%874.204 CHF
Pictet-CHF Bonds J CHF (LU1353454074)103,16M CHF508,97 CHF0,45%0,32%43.710.210 CHF
Pictet-CHF Bonds P (LU0135487659)36,70M CHF487,17 CHF0,80%0,67%0 CHF
Pictet-CHF Bonds P dy (LU0235319760)4,31M CHF405,25 CHF0,80%0,67%0 CHF
Pictet-CHF Bonds R (LU0135487733)51,26M CHF465,60 CHF1,05%1,03%0 CHF

Estrategia

El fondo invierte en renta fija de emisores internacionales e instrumentos del mercado monetario de primer orden, denominados en francos suizos. Este fondo invierte, respetando las restricciones de los límites de inversión, al menos dos tercios de sus activos en una cartera diversificada de obligaciones y como máximo un tercio en instrumentos del mercado monetario y en obligaciones convertibles, categoría ésta que no puede superar el 20%. Estas inversiones podrán efectuarse en todos los mercados persiguiendo el crecimiento del capital en la moneda de referencia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee1,05%PERCENT
On Going Charge1,02%PERCENT
Total Expense Ratio1,03%PERCENT

Gestores

Ermira Marika


Oliver Hildbrand


Joël Hutter


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20029,32%1,09%1,80%4,10%2,04%
2003-6,78%-1,56%-4,71%0,63%-1,25%
20042,58%1,43%-0,02%0,01%1,15%
20050,43%0,45%1,17%-0,32%-0,86%
2006-4,00%-3,27%-0,28%1,13%-1,59%
2007-5,89%-1,14%-4,36%0,14%-0,61%
20088,60%4,37%-3,33%2,15%5,38%
20097,15%-3,37%2,95%5,09%2,49%
201021,02%5,99%8,10%0,16%5,46%
20115,23%-3,79%8,22%0,89%0,18%
20125,59%3,16%0,79%1,04%0,51%
2013-1,81%-0,59%-2,35%1,34%-0,19%
20145,92%1,91%1,61%0,83%1,45%
201511,14%16,43%-0,30%-4,44%0,19%
20161,84%0,74%1,61%-0,70%0,19%
20170,13%-2,38%-4,70%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Prospectus (Jul 31, 2017) Sep 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jul 08, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Aug 29, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 14, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Oct 14, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Jul 11, 2012