RF CHF

Pictet-CHF Bonds

Pictet-CHF Bonds R | LU0135487733

Pictet Asset Management (Europe) SA

14 Dec, 2017
466,22
-0,21%
CHF

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-CHF Bonds I (LU0135487147)229,66M CHF509,18 CHF0,45%0,45%854.096 CHF
Pictet-CHF Bonds J CHF (LU1353454074)98,81M CHF510,23 CHF0,45%0,32%42.704.822 CHF
Pictet-CHF Bonds P (LU0135487659)35,41M CHF488,11 CHF0,80%0,67%0 CHF
Pictet-CHF Bonds P dy (LU0235319760)4,54M CHF403,10 CHF0,80%0,67%0 CHF
Pictet-CHF Bonds R (LU0135487733)49,67M CHF466,22 CHF1,05%1,03%0 CHF

Estrategia Pictet-CHF Bonds

El fondo invierte en renta fija de emisores internacionales e instrumentos del mercado monetario de primer orden, denominados en francos suizos. Este fondo invierte, respetando las restricciones de los límites de inversión, al menos dos tercios de sus activos en una cartera diversificada de obligaciones y como máximo un tercio en instrumentos del mercado monetario y en obligaciones convertibles, categoría ésta que no puede superar el 20%. Estas inversiones podrán efectuarse en todos los mercados persiguiendo el crecimiento del capital en la moneda de referencia.


Información sobre el fondo de inversión Pictet-CHF Bonds

Entre los fondos de la categoría RF CHF, que invierten en Renta Fija, el fondo Pictet-CHF Bonds, con ISIN LU0135487733, de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,02% del patrimonio total, que asciende a 484.647.541 CHF a fecha de 18 de December de 2017.

Comisiones Pictet-CHF Bonds

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee1,05%PERCENT
On Going Charge1,02%PERCENT
Total Expense Ratio1,03%PERCENT

Gestores

Ermira Marika


Oliver Hildbrand


Joël Hutter


Metadata


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Rentabilidad Pictet-CHF Bonds

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20029,32%1,09%1,80%4,10%2,04%
2003-6,78%-1,56%-4,71%0,63%-1,25%
20042,58%1,43%-0,02%0,01%1,15%
20050,43%0,45%1,17%-0,32%-0,86%
2006-4,00%-3,27%-0,28%1,13%-1,59%
2007-5,89%-1,14%-4,36%0,14%-0,61%
20088,60%4,37%-3,33%2,15%5,38%
20097,15%-3,37%2,95%5,09%2,49%
201021,02%5,99%8,10%0,16%5,46%
20115,23%-3,79%8,22%0,89%0,18%
20125,59%3,16%0,79%1,04%0,51%
2013-1,81%-0,59%-2,35%1,34%-0,19%
20145,92%1,91%1,61%0,83%1,45%
201511,14%16,43%-0,30%-4,44%0,19%
20161,84%0,74%1,61%-0,70%0,19%
20170,13%-2,38%-4,70%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 17, 2017
Prospectus (Jul 31, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jul 08, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 12, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Jul 11, 2012