RF CHF

Pictet-CHF Bonds

Pictet-CHF Bonds R | LU0135487733

Pictet Asset Management (Europe) SA

15 Feb, 2018
460,89
0,10%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-CHF Bonds I (LU0135487147)200,14M CHF503,87 CHF0,45%0,41%863.521 CHF
Pictet-CHF Bonds J CHF (LU1353454074)119,06M CHF504,98 CHF0,45%0,31%43.176.097 CHF
Pictet-CHF Bonds P (LU0135487659)31,76M CHF482,83 CHF0,80%0,64%0 CHF
Pictet-CHF Bonds P dy (LU0235319760)4,39M CHF398,73 CHF0,80%0,64%0 CHF
Pictet-CHF Bonds R (LU0135487733)48,28M CHF460,89 CHF1,05%0,99%0 CHF

Estrategia Pictet-CHF Bonds

El fondo invierte en renta fija de emisores internacionales e instrumentos del mercado monetario de primer orden, denominados en francos suizos. Este fondo invierte, respetando las restricciones de los límites de inversión, al menos dos tercios de sus activos en una cartera diversificada de obligaciones y como máximo un tercio en instrumentos del mercado monetario y en obligaciones convertibles, categoría ésta que no puede superar el 20%. Estas inversiones podrán efectuarse en todos los mercados persiguiendo el crecimiento del capital en la moneda de referencia.


Información sobre el fondo de inversión Pictet-CHF Bonds

Entre los fondos de la categoría RF CHF, que invierten en Renta Fija, el fondo Pictet-CHF Bonds, con ISIN LU0135487733, de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,99% del patrimonio total, que asciende a 470.597.995 CHF a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones Pictet-CHF Bonds

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee1,05%PERCENT
On Going Charge0,99%PERCENT
Total Expense Ratio0,99%PERCENT

Gestores

Ermira Marika


Oliver Hildbrand


Joël Hutter


Metadata


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Rentabilidad Pictet-CHF Bonds

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-15

Rentabilidades absolutas al 2018-02-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20029,32%1,09%1,80%4,10%2,04%
2003-6,78%-1,56%-4,71%0,63%-1,25%
20042,58%1,43%-0,02%0,01%1,15%
20050,43%0,45%1,17%-0,32%-0,86%
2006-4,00%-3,27%-0,28%1,13%-1,59%
2007-5,89%-1,14%-4,36%0,14%-0,61%
20088,60%4,37%-3,33%2,15%5,38%
20097,15%-3,37%2,95%5,09%2,49%
201021,02%5,99%8,10%0,16%5,46%
20115,23%-3,79%8,22%0,89%0,18%
20125,59%3,16%0,79%1,04%0,51%
2013-1,81%-0,59%-2,35%1,34%-0,19%
20145,92%1,91%1,61%0,83%1,45%
201511,14%16,43%-0,30%-4,44%0,19%
20161,84%0,74%1,61%-0,70%0,19%
2017-8,95%0,13%-2,38%-4,70%-2,27%

Rendimiento mensual Pictet-CHF Bonds

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 08, 2018) Feb 02, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Feb 15, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 20, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Feb 11, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Feb 11, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Feb 16, 2018
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Jul 11, 2012