Franklin U.S. Government Fund AX(acc)USD

AX | LU0138076046

FRANKLIN TEMPLETON

€14,09
+0,98% 1M
+5,53% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0029872446
889,99M€0,65%-0,79%0,00€0,87%
I
LU0139222334
331,84M€0,40%-0,54%0,00€1,53%
AX
LU0138076046
173,74M€0,65%-0,79%0,00€0,65%
I
LU0269667100
82,08M€0,40%-0,54%0,00€1,53%
N
LU0128529913
71,76M€0,65%-0,79%0,00€0,14%
C
LU0152907142
51,08M€0,65%-0,79%0,00€0,06%
N
LU0098867376
36,57M€0,65%-0,79%0,00€0,14%
A
LU0543330301
27,82M€0,65%-0,79%0,00€0,84%
A
LU0496364315
0,64M€0,65%-0,79%0,00€0,74%
A
LU0496364232
0,12M€0,65%-0,79%0,00€0,86%
AH1
LU1446800812
0,00M€0,65%-0,79%0,00€-
W
LU0871812433
0,00M€0,40%-0,54%0,00€1,40%
W
LU0889564273
0,00M€0,40%-0,54%0,00€1,38%
IH1
LU0800343260
0,00M€0,40%-0,54%0,00€-1,96%
IH1
LU0744129395
0,00M€0,40%-0,54%0,00€-1,05%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Franklin U.S. Government Fund AX(acc)USD

Preservar el capital y las rentas invirtiendo en obligaciones emitidas o garantizadas por el Gobierno de los Estados Unidos y sus agencias.


Información sobre el fondo de inversión Franklin US Government Fund

El fondo Franklin US Government Fund, con ISIN, LU0138076046 de la gestora FRANKLIN TEMPLETON pertenece a la categoría RF Deuda Pública USD dentro de los fondos de RF EEUU

Comisiones Franklin U.S. Government Fund AX(acc)USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,14%
Comisión de suscripción5,75%
Comisión de gestión0,65%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,79%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Pública USD

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,24% 9,55% 9,86%
1 año 8,19% 7,39% 6,17%
3 años 1,98% 0,65% 0,42%
5 años 26,36% 4,79% 4,72%
10 años 50,90% 4,20% 4,10%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201417,63% - - - -
201511,52% - - 0,26% -
20163,28%3,14%3,14%-0,34%3,99%
2017-12,11%-1,40%-6,26%-2,90%-2,07%
20184,27%-3,74%5,55%0,44%2,17%
2019 - 3,71% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 19, 2019
Folleto (Jan 31, 2019) Jun 19, 2019
Reglamento de gestión (Jan 31, 2019) Jun 19, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Jun 19, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Jun 19, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2017) Jun 19, 2019
Informe trimestral (Dec 31, 2004) Jun 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha6,580,93
Beta0,261,03
Information Ratio-0,020,48
R-Squared20,0992,72
Sharpe Ratio3,280,17
Standard Deviation2,757,20
Tracking Error4,241,95
Treynor Ratio34,331,17

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).