RV Asia Pacífico (incl. Japón)

NEF Pacific Equity

NEF Pacific Equity I Acc | LU0140696666

Nord Est Asset Management

15 Nov, 2017
13,34
0,60%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NEF Pacific Equity I Acc (LU0140696666)35,05M EUR13,34 EUR0,70%1,21%500 EUR
NEF Pacific Equity R Acc (LU0140696401)51,96M EUR10,58 EUR2,10%2,68%500 EUR

Estrategia NEF Pacific Equity

The objective of this Sub-Fund is to exceed the Topix index, net of management fees, by investing at least two thirds of its assets in leading, growth-orientated Japanese companies characterised by high profitability, a sound balance sheets and a successful management.


El fondo NEF Pacific Equity, con ISIN, LU0140696666 de la gestora Nord Est Asset Management pertenece a la categoría RV Asia Pacífico (incl. Japón) dentro de los fondos de RV Asia. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 14,21% con una volatilidad del 8,17% lo que le sitúa en la posición 15 entre los 24 fondos de la categoría RV Asia Pacífico (incl. Japón) a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 87.016.249 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones NEF Pacific Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT

Gestores

Dale Nicholls


Metadata


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Rentabilidad NEF Pacific Equity

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-13,65%-10,62%
20033,77%-13,19%2,84%21,10%-4,02%
2004-0,14%16,90%-2,99%-9,98%-2,19%
200543,92%1,12%4,29%15,65%18,00%
2006-5,73%2,33%-10,07%2,22%0,21%
2007-9,38%1,75%1,82%-5,07%-7,86%
2008-28,78%-14,56%4,13%-9,85%-11,21%
200910,54%-7,03%15,46%1,04%1,91%
201020,95%17,20%-5,30%-4,04%13,57%
2011-16,25%-11,83%-1,22%-5,35%1,59%
20121,43%6,56%-3,61%-5,56%4,56%
201320,11%12,66%1,87%1,84%2,77%
201413,70%2,11%2,18%5,50%3,30%
201511,33%18,64%1,56%-16,32%10,42%
20167,86%-5,18%5,46%9,44%-1,44%
20178,49%-1,74%2,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 07, 2017) Aug 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 31, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Mar 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 31, 2017
Rulebook (Sep 01, 2016) Sep 29, 2016