Pictet - Quest Europe Sustainable Equities P EUR

383,74
Fecha de valor liquidativo: 2/20/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.509,1M
Patrimonio de la clase
222,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,300%
Gastos corrientes
1,170%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
AnnualReport
Prospectus
SemiannualReport
Factsheet Institutional
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Pictet Asset Management
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities
LU0144509717
Clases disponibles
2024+3,74%
5 años+8,66%
Riesgo6 / 7
Gastos1,170%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Pictet - Quest Europe Sustainable Equities:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,80%
Volatilidad
9,39%
Máxima caída
-5,33%
Alpha
4,82
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
1,25
R Cuadrado
91,25
Tracking Error
3,01
Correlación
95,52
Ratio de Información
1,49
Rentabilidad anualizada
9,07%
Volatilidad
13,76%
Máxima caída
-18,77%
Alpha
-0,13
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
94,31
Tracking Error
3,34
Correlación
97,12
Ratio de Información
-0,19
Rentabilidad anualizada
8,66%
Volatilidad
15,83%
Máxima caída
-20,65%
Alpha
0,48
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
94,58
Tracking Error
3,74
Correlación
97,25
Ratio de Información
0,03

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Defensivo
22,6%
Materiales industriales
Industriales
19,1%
Finanzas
Servicios Financieros
18,1%
Salud
Salud
17,7%
Otros
Consumo Cíclico
6,9%
Tecnología
Tecnología
5,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,0%
Energía
Energía
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
96,9%
Zona Euro
42,4%
Europa (ex-Zona Euro)
30,2%
Reino Unido
23,3%
Asia Desarrollada
1,0%
Estados Unidos
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,9%
Otros activos
2,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
46,2%
Largecap
40,1%
Mediumcap
10,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
59.221.7774,43%
Roche Holding AGCH0012032048
49.287.5233,69%
L'Oreal SAFR0000120321
48.513.3753,63%
Allianz SEDE0008404005
47.022.3113,52%
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
45.757.1583,43%
Schneider Electric SEFR0000121972
45.783.2483,43%
Zurich Insurance Group AGCH0011075394
42.976.5293,22%
RELX PLCGB00B2B0DG97
43.081.7523,22%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
41.533.1503,11%
GSK PLCGB00BN7SWP63
41.120.4633,08%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.