RV Europa Cap. Grande Blend

Generali IS SRI European Equity

Generali Investments SICAV - SRI European Equity Fund CX | LU0145455811

Generali Investments Luxembourg SA

16 Jul, 2018
116,19
-0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Generali Investments SICAV - SRI European Equity Fund BX (LU0145455571)22,50M EUR139,49 EUR0,75%0,91%100.000 EUR
Generali Investments SICAV - SRI European Equity Fund CX (LU0145455811)25,50M EUR116,19 EUR1,00%1,16%500 EUR
Generali Investments SICAV - SRI European Equity Fund DX (LU0145456207)6,59M EUR173,77 EUR1,50%1,70%500 EUR
Generali Investments SICAV - SRI European Equity Fund EX (LU0169244745)1,50M EUR160,76 EUR2,20%2,37%500 EUR

Estrategia Generali IS SRI European Equity

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo y superar el rendimiento de su benchmark, el índice Dow Jones EURO STOXX 50.


Información sobre el fondo de inversión Generali IS SRI European Equity

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend, que invierten en Renta Variable, el fondo Generali IS SRI European Equity, con ISIN LU0145455811, de la gestora Generali Investments Luxembourg SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,16% del patrimonio total, que asciende a 210.714.413 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Generali IS SRI European Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

Olivier Casse


Giulia Culot


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Rentabilidad Generali IS SRI European Equity

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20077,31%-1,43%0,40%
2008-44,09%-15,84%-6,11%-12,06%-19,54%
200925,23%-14,28%20,23%17,37%3,53%
20101,17%0,52%-9,79%6,57%4,69%
2011-12,36%3,03%-4,61%-15,71%5,79%
201216,02%6,88%-6,06%11,67%3,48%
201316,77%3,15%-0,06%9,28%3,64%
20142,75%0,95%2,42%-1,25%0,63%
201512,52%19,78%-2,20%-11,59%8,65%
2016-0,39%-6,07%-3,23%4,88%4,49%
201710,67%5,83%2,21%2,03%0,27%
2018-3,37%3,10%

Rendimiento mensual Generali IS SRI European Equity

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jul 02, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 15, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 14, 2018
Prospectus (Sep 18, 2017) Jun 14, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 14, 2018
SimplifiedProspectus (Jun 06, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (May 26, 2006) Jul 07, 2015