RV Europa Cap. Grande Blend

Generali IS SRI European Equity

Generali Investments SICAV - SRI European Equity Fund CX | LU0145455811

Generali Investments Luxembourg SA

22 Sep, 2017
113,50
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Generali Investments SICAV - SRI European Equity Fund BX (LU0145455571)18,21M EUR135,99 EUR0,80%0,89%100.000 EUR
Generali Investments SICAV - SRI European Equity Fund CX (LU0145455811)24,46M EUR113,50 EUR1,00%1,13%500 EUR
Generali Investments SICAV - SRI European Equity Fund DX (LU0145456207)7,48M EUR170,50 EUR1,70%1,70%500 EUR
Generali Investments SICAV - SRI European Equity Fund EX (LU0169244745)0,78M EUR158,65 EUR2,20%2,37%500 EUR

Estrategia

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo y superar el rendimiento de su benchmark, el índice Dow Jones EURO STOXX 50.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,13%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,13%PERCENT

Gestores

Olivier Casse


Giulia Culot


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20077,31%-1,43%0,40%
2008-44,09%-15,84%-6,11%-12,06%-19,54%
200925,23%-14,28%20,23%17,37%3,53%
20101,17%0,52%-9,79%6,57%4,69%
2011-12,36%3,03%-4,61%-15,71%5,79%
201216,02%6,88%-6,06%11,67%3,48%
201316,77%3,15%-0,06%9,28%3,64%
20142,75%0,95%2,42%-1,25%0,63%
201512,52%19,78%-2,20%-11,59%8,65%
2016-0,39%-6,07%-3,23%4,88%4,49%
20175,83%2,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 31, 2017
Prospectus (Jul 10, 2017) Sep 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Jul 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 15, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 06, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (May 26, 2006) Jul 07, 2015