Generali InvestmentsGenerali Investments SICAV - SRI European Equity Fund CX
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Generali Investments SICAV - SRI European Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0145455571 | 195,87€ | 6,12% | 10.000€ | 0,750% | |||
| LU0145455811 | 160,82€ | 5,85% | 500€ | 1,000% | |||
| LU0145456207 | 233,16€ | 5,28% | 500€ | 1,500% | |||
| LU0169244745 |  | 207,22€ | 4,55% | 500€ | 2,200% | ||
| LU0145455738 | 115,86€ | — | 10.000€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
347,2M€
Patrimonio de la clase
30,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,180%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Generali Investments SICAV - SRI European Equity
Generali Investments SICAV - SRI European Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0145455571 | 195,87€ | 6,12% | 10.000€ | 0,750% | |||
| LU0145455811 | 160,82€ | 5,85% | 500€ | 1,000% | |||
| LU0145456207 | 233,16€ | 5,28% | 500€ | 1,500% | |||
| LU0169244745 | | 207,22€ | 4,55% | 500€ | 2,200% | ||
| LU0145455738 | 115,86€ | — | 10.000€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0145455811
Clases disponibles
2024+6,56%
5 años+6,91%
Riesgo6 / 7
Gastos1,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Generali Investments SICAV - SRI European Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,89%
Volatilidad
11,93%
Máxima caída
-8,63%
Alpha
-2,58
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
94,44
Tracking Error
3,00
Correlación
97,18
Ratio de Información
-0,58
Rentabilidad anualizada
5,85%
Volatilidad
14,72%
Máxima caída
-19,32%
Alpha
-1,90
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
94,63
Tracking Error
3,44
Correlación
97,28
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
6,91%
Volatilidad
15,97%
Máxima caída
-20,98%
Alpha
-0,93
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
96,30
Tracking Error
3,09
Correlación
98,13
Ratio de Información
-0,40
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
20,9%
Industriales
15,5%
Servicios Financieros
15,0%
Consumo Cíclico
14,6%
Consumo Defensivo
7,9%
Tecnología
6,4%
Servicios de Comunicación
5,9%
Materiales Básicos
4,6%
Servicios Públicos
3,6%
Energía
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
95,6%
Zona Euro
69,2%
Europa (ex-Zona Euro)
20,8%
Reino Unido
5,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,6%
Cash
4,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
41,5%
Largecap
32,9%
Mediumcap
21,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Prysmian SpAIT0004176001 | 15.598.056€ | 4,66% |
Koninklijke KPN NVNL0000009082 | 14.361.099€ | 4,29% |
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333 | 13.570.633€ | 4,05% |
Siemens AGDE0007236101 | 12.875.134€ | 3,85% |
Societe Generale SAFR0000130809 | 12.480.545€ | 3,73% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 12.112.186€ | 3,62% |
Nestle SACH0038863350 | 11.780.984€ | 3,52% |
Renault SAFR0000131906 | 11.662.106€ | 3,48% |
MichelinFR001400AJ45 | 10.766.328€ | 3,22% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 10.334.419€ | 3,09% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.