RV Europa Cap. Grande Blend

Generali IS SRI European Equity

Generali Investments SICAV - SRI European Equity Fund CX | LU0145455811

Generali Investments Luxembourg SA

22 Nov, 2017
114,43
-0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Generali Investments SICAV - SRI European Equity Fund BX (LU0145455571)19,42M EUR137,16 EUR0,80%0,89%100.000 EUR
Generali Investments SICAV - SRI European Equity Fund CX (LU0145455811)25,83M EUR114,43 EUR1,00%1,13%500 EUR
Generali Investments SICAV - SRI European Equity Fund DX (LU0145456207)7,89M EUR171,74 EUR1,70%1,70%500 EUR
Generali Investments SICAV - SRI European Equity Fund EX (LU0169244745)0,83M EUR159,61 EUR2,20%2,37%500 EUR

Estrategia Generali IS SRI European Equity

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo y superar el rendimiento de su benchmark, el índice Dow Jones EURO STOXX 50.


Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend, que invierten en Renta Variable, el fondo Generali IS SRI European Equity, con ISIN LU0145455811, de la gestora Generali Investments Luxembourg SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 169.150.901 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Generali IS SRI European Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,13%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,13%PERCENT

Gestores

Olivier Casse


Giulia Culot


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Generali IS SRI European Equity

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20077,31%-1,43%0,40%
2008-44,09%-15,84%-6,11%-12,06%-19,54%
200925,23%-14,28%20,23%17,37%3,53%
20101,17%0,52%-9,79%6,57%4,69%
2011-12,36%3,03%-4,61%-15,71%5,79%
201216,02%6,88%-6,06%11,67%3,48%
201316,77%3,15%-0,06%9,28%3,64%
20142,75%0,95%2,42%-1,25%0,63%
201512,52%19,78%-2,20%-11,59%8,65%
2016-0,39%-6,07%-3,23%4,88%4,49%
20175,83%2,21%2,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 30, 2017
Prospectus (Sep 18, 2017) Nov 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Jul 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 15, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 06, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (May 26, 2006) Jul 07, 2015