RV Europa Emergente ex-Rusia

Generali IS Central & Eastern Europ Eq

Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund DX | LU0145471693

Generali Investments Luxembourg SA

20 Nov, 2017
235,58
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund BX (LU0145469952)0,97M EUR306,43 EUR0,80%0,88%100.000 EUR
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund CX (LU0145470703)37,45M EUR208,19 EUR1,00%1,06%500 EUR
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund DX (LU0145471693)4,54M EUR235,58 EUR1,80%1,90%500 EUR
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund EX (LU0169248142)1,19M EUR220,05 EUR2,30%2,40%500 EUR

Estrategia Generali IS Central & Eastern Europ Eq

El Fondo invierte básicamente en valores de empresas que estén ubicadas en Europa Central y Oriental o cuyas ganancias procedan en su mayoría de operaciones realizadas en Europa Central y Oriental. Los valores se cotizan principalmente en una bolsa de cualquier país de Europa Central y Oriental. El Fondo podrá emplear derivados financieros para proteger su cartera frente a fluctuaciones desfavorables de mercado o cambiarias. Asimismo, el Fondo podrá usar contratos de futuros para reducir otros riesgos o generar más ganancias. Este es un Fondo de tipo abierto. Podrá reembolsar acciones del Fondo en cualquier día hábil en Luxemburgo. La clase de acciones no realiza pagos de dividendos. El índice de referencia es el 100% Nomura Central and Eastern Europe ex Russia en EUR.


El fondo Generali IS Central & Eastern Europ Eq, con ISIN, LU0145471693 de la gestora Generali Investments Luxembourg SA se sitúa en la posición entre los 4 fondos de la categoría RV Europa Emergente ex-Rusia a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 44.249.857 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Generali IS Central & Eastern Europ Eq

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,80%PERCENT
On Going Charge1,90%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,90%PERCENT

Gestores

Andrea Scotti


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Rentabilidad Generali IS Central & Eastern Europ Eq

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200452,92%17,58%1,21%8,26%18,68%
200547,15%10,15%6,90%22,70%1,84%
200625,90%3,84%-8,84%12,32%18,41%
200715,14%4,44%15,25%-2,73%-1,66%
2008-56,24%-13,73%-2,50%-16,30%-37,85%
200935,50%-14,71%25,09%23,66%2,71%
201017,42%10,64%-10,51%12,77%5,16%
2011-24,31%2,57%-1,66%-23,14%-2,38%
201225,93%11,51%-5,26%12,76%5,71%
2013-3,91%-4,87%-5,39%9,57%-2,56%
20140,43%-1,25%4,82%0,94%-3,87%
2015-12,25%7,23%-4,76%-12,05%-2,30%
20162,73%6,93%-9,91%2,67%3,87%
201711,89%5,66%2,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 30, 2017
Prospectus (Sep 18, 2017) Nov 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 15, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 06, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (May 26, 2006) Jul 07, 2015