RF Deuda Corporativa EUR

Generali IS Euro Corporate Bond

Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund BX | LU0145482468

Generali Investments Luxembourg SA

21 Sep, 2017
156,32
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund BX (LU0145482468)63,47M EUR156,32 EUR0,40%0,55%100.000 EUR
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund CX (LU0145483276)0,89M EUR150,57 EUR0,60%0,75%500 EUR
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund CY (LU0145483433)0,10M EUR117,70 EUR0,60%0,75%500 EUR
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund DX (LU0145483946)17,14M EUR157,57 EUR1,10%1,29%500 EUR
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund EX (LU0169253068)1,14M EUR153,25 EUR1,30%1,49%500 EUR
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund EY (LU0169253498)0,11M EUR129,80 EUR1,30%1,50%500 EUR

Estrategia

El sub-fondo busca la plusvalía de capital a través de la inversión principalmente en títulos de renta fija de buena calidad que no sean bonos del Gobierno y denominados en Euro.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,55%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,55%PERCENT

Gestores

Fabrizio Viola


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-0,48%-1,29%1,24%
200913,96%-1,18%7,12%5,98%1,58%
20104,09%3,03%0,30%2,87%-2,08%
20111,36%0,07%1,19%-2,24%2,39%
201213,82%5,86%-0,29%4,22%3,47%
20132,79%0,70%-0,67%1,59%1,16%
20147,75%2,31%2,40%1,25%1,59%
2015-0,41%1,82%-2,93%-0,85%1,64%
20164,20%1,91%1,42%2,28%-1,43%
20170,30%0,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 31, 2017
Prospectus (Jul 10, 2017) Sep 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 15, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 06, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (May 26, 2006) Jul 07, 2015