RF Deuda Corporativa EUR

Generali IS Euro Corporate Bond

Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund CX | LU0145483276

Generali Investments Luxembourg SA

19 Jan, 2018
151,70
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund BX (LU0145482468)54,43M EUR157,60 EUR0,40%0,55%100.000 EUR
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund CX (LU0145483276)0,89M EUR151,70 EUR0,60%0,75%500 EUR
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund CY (LU0145483433)0,10M EUR118,59 EUR0,60%0,75%500 EUR
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund DX (LU0145483946)15,56M EUR158,47 EUR1,10%1,29%500 EUR
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund EX (LU0169253068)1,27M EUR154,02 EUR1,30%1,49%500 EUR
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund EY (LU0169253498)0,11M EUR130,46 EUR1,30%1,50%500 EUR

Estrategia Generali IS Euro Corporate Bond

El sub-fondo busca la plusvalía de capital a través de la inversión principalmente en títulos de renta fija de buena calidad que no sean bonos del Gobierno y denominados en Euro.


Información sobre el fondo de inversión Generali IS Euro Corporate Bond

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Generali IS Euro Corporate Bond, con ISIN LU0145483276, de la gestora Generali Investments Luxembourg SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,75% del patrimonio total, que asciende a 200.952.879 EUR a fecha de 24 de January de 2018.

Comisiones Generali IS Euro Corporate Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,75%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,75%PERCENT

Gestores

Fabrizio Viola


Metadata


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Rentabilidad Generali IS Euro Corporate Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-1,60%-0,47%-1,24%
2008-0,79%-0,15%-0,50%-1,33%1,21%
200913,83%-1,21%7,09%5,94%1,55%
20103,93%2,99%0,26%2,82%-2,11%
20111,20%0,03%1,15%-2,28%2,35%
201213,61%5,81%-0,34%4,18%3,40%
20132,58%0,64%-0,71%1,54%1,10%
20147,55%2,26%2,35%1,21%1,54%
2015-0,62%1,75%-2,98%-0,90%1,59%
20164,00%1,86%1,37%2,23%-1,48%
20171,95%0,25%0,23%0,84%0,63%

Rendimiento mensual Generali IS Euro Corporate Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Jan 03, 2018
Prospectus (Sep 18, 2017) Nov 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 15, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 06, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (May 26, 2006) Jul 07, 2015