RF Deuda Corporativa EUR

Generali IS Euro Corporate Bond

Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund CX | LU0145483276

Generali Investments Luxembourg SA

21 Nov, 2017
152,04
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund BX (LU0145482468)54,67M EUR157,90 EUR0,40%0,55%100.000 EUR
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund CX (LU0145483276)0,89M EUR152,04 EUR0,60%0,75%500 EUR
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund CY (LU0145483433)0,10M EUR118,85 EUR0,60%0,75%500 EUR
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund DX (LU0145483946)16,53M EUR158,96 EUR1,10%1,29%500 EUR
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund EX (LU0169253068)1,30M EUR154,55 EUR1,30%1,49%500 EUR
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund EY (LU0169253498)0,11M EUR130,91 EUR1,30%1,50%500 EUR

Estrategia Generali IS Euro Corporate Bond

El sub-fondo busca la plusvalía de capital a través de la inversión principalmente en títulos de renta fija de buena calidad que no sean bonos del Gobierno y denominados en Euro.


Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Generali IS Euro Corporate Bond, con ISIN LU0145483276, de la gestora Generali Investments Luxembourg SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 183.155.065 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Generali IS Euro Corporate Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,75%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,75%PERCENT

Gestores

Fabrizio Viola


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Rentabilidad Generali IS Euro Corporate Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-1,60%-0,47%-1,24%
2008-0,79%-0,15%-0,50%-1,33%1,21%
200913,83%-1,21%7,09%5,94%1,55%
20103,93%2,99%0,26%2,82%-2,11%
20111,20%0,03%1,15%-2,28%2,35%
201213,61%5,81%-0,34%4,18%3,40%
20132,58%0,64%-0,71%1,54%1,10%
20147,55%2,26%2,35%1,21%1,54%
2015-0,62%1,75%-2,98%-0,90%1,59%
20164,00%1,86%1,37%2,23%-1,48%
20170,25%0,23%0,84%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 30, 2017
Prospectus (Sep 18, 2017) Nov 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 15, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 06, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (May 26, 2006) Jul 07, 2015