RF Deuda Pública Corto Plazo EUR

Generali IS Euro Short Term Bond

Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund DY | LU0145485560

Generali Investments Luxembourg SA

19 Sep, 2017
121,12
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund BX (LU0145484910)490,52M EUR133,65 EUR0,15%0,21%100.000 EUR
Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund CX (LU0383845111)0,38M EUR100,29 EUR0,05%0,31%500 EUR
Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond DX (LU0145485214)40,38M EUR122,69 EUR0,30%0,40%500 EUR
Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund DY (LU0145485560)0,04M EUR121,12 EUR0,05%0,40%500 EUR
Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund EX (LU0169253654)0,99M EUR119,18 EUR0,50%0,60%500 EUR

Estrategia

El Fondo invierte básicamente en instrumentos de deuda, depósitos bancarios y bonos a corto plazo en euros, principalmente en los que posean una calificación equivalente o superior a BBB de Standard & Poor's o Fitch o a Baa3 de Moody's. El vencimiento medio del Fondo no podrá ser superior a 1 año y el vencimiento de cada activo individual no podrá superar los 3 años. El Fondo podrá emplear derivados financieros para proteger su cartera frente a tipos de interés desfavorables o fluctuaciones cambiarias. Asimismo, el Fondo podrá usar derivados financieros para reducir otros riesgos o generar más ganancias. Las inversiones en divisas distintas al euro están limitadas al 33% de los activos netos. Este es un Fondo de tipo abierto. Podrá reembolsar acciones del Fondo en cualquier día hábil en Luxemburgo. El índice de referencia es el 100% EONIA Capitalization 5D en EUR.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,05%PERCENT
On Going Charge0,40%PERCENT
Total Expense Ratio0,40%PERCENT

Gestores

Mauro Valle


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,27%0,08%
20160,04%-0,04%-0,08%0,06%0,11%
2017-0,22%0,20%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 31, 2017
Prospectus (Jul 10, 2017) Sep 11, 2017
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