RF Deuda Pública Corto Plazo EUR

Generali IS Euro Short Term Bond

Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund DY | LU0145485560

Generali Investments Luxembourg SA

20 Nov, 2017
121,19
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund BX (LU0145484910)465,07M EUR133,78 EUR0,15%0,21%100.000 EUR
Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund CX (LU0383845111)0,38M EUR100,29 EUR0,05%0,31%500 EUR
Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond DX (LU0145485214)38,99M EUR122,76 EUR0,30%0,40%500 EUR
Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund DY (LU0145485560)0,04M EUR121,19 EUR0,05%0,40%500 EUR
Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund EX (LU0169253654)0,97M EUR119,21 EUR0,50%0,60%500 EUR

Estrategia Generali IS Euro Short Term Bond

El Fondo invierte básicamente en instrumentos de deuda, depósitos bancarios y bonos a corto plazo en euros, principalmente en los que posean una calificación equivalente o superior a BBB de Standard & Poor's o Fitch o a Baa3 de Moody's. El vencimiento medio del Fondo no podrá ser superior a 1 año y el vencimiento de cada activo individual no podrá superar los 3 años. El Fondo podrá emplear derivados financieros para proteger su cartera frente a tipos de interés desfavorables o fluctuaciones cambiarias. Asimismo, el Fondo podrá usar derivados financieros para reducir otros riesgos o generar más ganancias. Las inversiones en divisas distintas al euro están limitadas al 33% de los activos netos. Este es un Fondo de tipo abierto. Podrá reembolsar acciones del Fondo en cualquier día hábil en Luxemburgo. El índice de referencia es el 100% EONIA Capitalization 5D en EUR.


El fondo Generali IS Euro Short Term Bond, con ISIN, LU0145485560 de la gestora Generali Investments Luxembourg SA se sitúa en la posición entre los 22 fondos de la categoría RF Deuda Pública Corto Plazo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 593.924.083 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Generali IS Euro Short Term Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,05%PERCENT
On Going Charge0,40%PERCENT
Total Expense Ratio0,40%PERCENT

Gestores

Mauro Valle


Metadata


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Rentabilidad Generali IS Euro Short Term Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,27%0,08%
20160,04%-0,04%-0,08%0,06%0,11%
2017-0,22%0,20%-0,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 30, 2017
Prospectus (Sep 18, 2017) Nov 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 15, 2016
Rulebook (May 26, 2006) Jul 07, 2015