BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund

LU0147384282 · BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund C2 EUR
14,99
2022 €
-11,09%
Rentabilidad en el año
3A €
3,27%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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14,99
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,27%
Comisiones:
1,200%
ISIN:
LU0147384282
Clases disponibles:
Ver 18 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
2,710%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Este Fondo tiene como objetivo maximizar el crecimiento del capital y simultáneamente gestionar el riesgo, expresado en euros, mediante la inversión en valores de renta fija de alta solvencia y de renta variable de todo el mundo. Este Fondo constituye un instrumento de diversificación y de estrategia de asignación de valores. Se podrán realizar operaciones de cobertura en euros contra el riesgo de divisas, cuando se estime oportuno.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
50% MSCI World NR EUR, 50% FTSE WGBI Hdg EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
6.544,1M
Patrimonio de la clase
950,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,441%
Gastos corrientes
2,710%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-10,99%
Volatilidad
11,35%
Máxima caída
-13,17%
Alpha
-0,03
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,84
R Cuadrado
86,55
Tracking Error
4,17
Correlación
93,03
Ratio de Información
0,02
Rentabilidad anualizada
3,27%
Volatilidad
9,88%
Máxima caída
-13,17%
Alpha
1,75
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
84,45
Tracking Error
4,00
Correlación
91,90
Ratio de Información
0,39
Rentabilidad anualizada
3,31%
Volatilidad
8,67%
Máxima caída
-13,17%
Alpha
0,26
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
85,38
Tracking Error
3,35
Correlación
92,40
Ratio de Información
0,01

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
8,6%
Materiales industriales
Industriales
8,5%
Salud
Salud
7,4%
Finanzas
Servicios Financieros
6,1%
Otros
Consumo Defensivo
3,7%
Otros
Consumo Cíclico
3,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,1%
Energía
Energía
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
45,1%
Estados Unidos
29,9%
Zona Euro
5,4%
Reino Unido
3,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,3%
Japón
1,7%
Canadá
0,7%
Australasia
0,4%
Mercado Emergente
0,3%
Asia Emergente
0,2%
Asia Desarrollada
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
46,2%
Bonos
29,6%
Cash
12,2%
Otros activos
11,9%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
16,7%
Largecap
16,5%
Mediumcap
10,5%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
E-mini S&P 500 ESG Index Future Dec 22
297.433.8954,54%
iShares MSCI USA SRI ETF USD AccIE00BYVJRR92
271.763.0064,15%
Greencoat UK WindGB00B8SC6K54
233.177.2023,56%
2 Year Treasury Note Future Dec 22
220.283.9253,36%
United States Treasury Notes 2.75%
195.533.0902,98%
United States Treasury Notes 2.88%
184.760.2412,82%
Microsoft Corp
182.395.4402,78%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030716
177.169.6412,70%
Long Gilt Dec 22 12/28/2022GB00K0SMMS05
147.527.0362,25%
Trswap: Cinbesg1 Index
120.232.3651,84%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
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Resumen de las opiniones

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.