RF Diversificada Corto Plazo EUR

BGF Euro Short Duration Bond Fund

BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund X2 EUR | LU0147388861

BlackRock (Luxembourg) SA

13 Jul, 2018
17,06
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund I2 USD Hedged (LU1499592035)133,38M USD10,42 USD0,40%0,47%8.564.900 USD
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund I5 EUR (LU1523256227)1,61M EUR16,33 EUR0,40%0,47%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A1 EUR (LU0118255248)19,08M EUR12,21 EUR0,75%0,90%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR (LU0093503810)2.889,85M EUR15,88 EUR0,75%0,90%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A2 USD Hedged (LU0456865749)105,36M USD11,96 USD0,75%0,90%4.282 USD
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A3 EUR (LU0172403825)7,53M EUR12,23 EUR0,75%0,90%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A4 EUR (LU0448386994)58,83M EUR14,91 EUR0,75%0,90%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A4 USD Hedged (LU0448387703)1,67M USD11,22 USD0,75%0,90%4.282 USD
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund C2 EUR (LU0147388606)38,09M EUR12,46 EUR0,75%2,14%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D2 EUR (LU0329592371)2.404,28M EUR16,48 EUR0,40%0,55%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D2 USD Hedged (LU1202926330)41,39M USD10,61 USD0,40%0,55%85.649 USD
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D3 EUR (LU0827878017)8,67M EUR12,26 EUR0,40%0,55%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D4 EUR (LU0827878108)96,10M EUR14,97 EUR0,40%0,55%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D4 USD Hedged (LU0903533064)14,29M USD10,83 USD0,40%0,55%85.649 USD
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund E2 EUR (LU0093504115)374,87M EUR14,51 EUR0,75%1,40%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund I2 EUR (LU0468289250)4.300,06M EUR16,43 EUR0,40%0,47%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund X2 EUR (LU0147388861)1.470,17M EUR17,06 EUR0,00%0,07%0 EUR

Estrategia BGF Euro Short Duration Bond Fund

El Euro Short Duration Bond Fund busca maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 80% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija con una calificación de solvencia de categoría de inversión. Al menos el 70% del patrimonio neto total del Subfondo se invertirá en valores negociables de renta fija, denominados en euros, con vencimiento inferior a cinco años. El vencimiento medio normalmente no supera los tres años. La exposición al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.


Información sobre el fondo de inversión BGF Euro Short Duration Bond Fund

El fondo BGF Euro Short Duration Bond Fund, con ISIN, LU0147388861 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA pertenece a la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 103 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,07% del patrimonio del fondo, que asciende a 12.080.454.672 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones BGF Euro Short Duration Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,07%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,07%PERCENT

Gestores

Michael Krautzberger


Christopher Allen


Michael Krautzberger


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Rentabilidad BGF Euro Short Duration Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20091,09%
20102,01%1,37%-0,21%0,85%0,00%
20112,11%0,28%0,56%0,63%0,63%
20126,76%2,97%-0,07%2,48%1,24%
20132,71%0,19%0,39%1,03%1,08%
20143,27%1,32%1,12%0,80%0,00%
20151,58%1,22%-0,24%0,12%0,48%
20161,38%0,18%0,42%0,48%0,30%
20171,18%0,24%0,41%0,29%0,23%
20180,00%-0,35%

Rendimiento mensual BGF Euro Short Duration Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 16, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 30, 2018) May 04, 2018
Prospectus (Dec 08, 2017) Jul 13, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jul 10, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jun 29, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Jun 23, 2018