BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund
LU0147393358 · BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund C2
18,75€
2023 €
1,68%
3A €Rentabilidad en el año
-5,95%
Rentabilidad anualizada a 3 años
18,75€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-5,95%
Comisión (máxima):
0,750%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0147393358
Clases disponibles:
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2319963893 | 8,38€ | — | — | 0,400% | |||
| LU2319963976 | 8,65$ | — | — | 0,400% | |||
| LU1808491812 | 9,75$ | -2,25% | — | 0,400% | |||
| LU1376384100 | 10,85$ | -2,25% | — | 0,400% | |||
| LU0869640077 | 12,72$ | -2,38% | — | 0,400% | |||
| LU0869650977 |  | 12,26$ | -2,75% | — | 0,750% | ||
| LU1180456292 | 9,15CHF | -2,90% | — | 0,400% | |||
| LU1376384282 | 9,68£ | -2,93% | — | 0,400% | |||
| LU1266592374 | 10,25CHF | -3,02% | — | 0,400% | |||
| LU1376384365 | 9,65£ | -3,09% | — | 0,400% | |||
| LU1499592381 | 102,04zł | -3,28% | — | 0,750% | |||
| LU0298377911 | 29,50€ | -3,90% | — | — | |||
| LU0827877472 | 29,30$ | -4,24% | 100.000€ | 0,400% | |||
| LU0827877639 | 18,75$ | -4,25% | — | 0,400% | |||
| LU1808491655 | 8,86€ | -4,28% | — | 0,400% | |||
| LU0368229703 | 13,02€ | -4,29% | 10.000.000€ | 0,400% | |||
| LU0827877555 | 17,29€ | -4,43% | — | 0,400% | |||
| Clase limpia | LU0297941469 | 27,01€ | -4,44% | 100.000€ | 0,400% | ||
| LU0938162699 | 10,29€ | -4,44% | — | 0,400% | |||
| LU0827877712 | 20,58£ | -4,44% | — | 0,400% | |||
| LU0171279184 | | 27,70$ | -4,57% | — | 0,750% | ||
| LU0172748641 | 18,65$ | -4,58% | 5.000€ | 0,750% | |||
| LU0171278889 | 18,64$ | -4,61% | 5.000€ | 0,750% | |||
| LU1791174284 | 602,50Kč | -4,72% | — | 0,750% | |||
| LU0050372472 |   1 más Más distribuidores | 25,54€ | -4,76% | — | 0,750% | ||
| LU0172396516 | | 17,20€ | -4,76% | 5.000€ | 0,750% | ||
| LU0430265933 | | 23,13€ | -4,77% | 5.000€ | 0,750% | ||
| LU0204069685 | 20,42£ | -4,78% | — | 0,750% | |||
| LU0118259232 | 17,19€ | -4,78% | 5.000€ | 0,750% | |||
| LU0171279937 | 24,55$ | -5,05% | 5.000€ | 1,250% | |||
| LU0500207468 | 21,12€ | -5,24% | — | 0,750% | |||
| LU0090830810 |  | 22,63€ | -5,25% | 5.000€ | 1,250% | ||
| LU0331283399 | 20,34$ | -5,77% | — | 0,750% | |||
| LU0147393358 | 18,75€ | -5,95% | — | 0,750% | |||
| LU1668661629 | 909,00¥ | -10,22% | — | 0,400% | |||
| LU1668663914 | 884,00¥ | -10,68% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
Clase Limpia
Gastos corrientes:
2,230%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2319963893 | 8,38€ | — | — | 0,400% | |||
| LU2319963976 | 8,65$ | — | — | 0,400% | |||
| LU1808491812 | 9,75$ | -2,25% | — | 0,400% | |||
| LU1376384100 | 10,85$ | -2,25% | — | 0,400% | |||
| LU0869640077 | 12,72$ | -2,38% | — | 0,400% | |||
| LU0869650977 | | 12,26$ | -2,75% | — | 0,750% | ||
| LU1180456292 | 9,15CHF | -2,90% | — | 0,400% | |||
| LU1376384282 | 9,68£ | -2,93% | — | 0,400% | |||
| LU1266592374 | 10,25CHF | -3,02% | — | 0,400% | |||
| LU1376384365 | 9,65£ | -3,09% | — | 0,400% | |||
| LU1499592381 | 102,04zł | -3,28% | — | 0,750% | |||
| LU0298377911 | 29,50€ | -3,90% | — | — | |||
| LU0827877472 | 29,30$ | -4,24% | 100.000€ | 0,400% | |||
| LU0827877639 | 18,75$ | -4,25% | — | 0,400% | |||
| LU1808491655 | 8,86€ | -4,28% | — | 0,400% | |||
| LU0368229703 | 13,02€ | -4,29% | 10.000.000€ | 0,400% | |||
| LU0827877555 | 17,29€ | -4,43% | — | 0,400% | |||
| Clase limpia | LU0297941469 | 27,01€ | -4,44% | 100.000€ | 0,400% | ||
| LU0938162699 | 10,29€ | -4,44% | — | 0,400% | |||
| LU0827877712 | 20,58£ | -4,44% | — | 0,400% | |||
| LU0171279184 | | 27,70$ | -4,57% | — | 0,750% | ||
| LU0172748641 | 18,65$ | -4,58% | 5.000€ | 0,750% | |||
| LU0171278889 | 18,64$ | -4,61% | 5.000€ | 0,750% | |||
| LU1791174284 | 602,50Kč | -4,72% | — | 0,750% | |||
| LU0050372472 | 1 más Más distribuidores | 25,54€ | -4,76% | — | 0,750% | ||
| LU0172396516 | | 17,20€ | -4,76% | 5.000€ | 0,750% | ||
| LU0430265933 | | 23,13€ | -4,77% | 5.000€ | 0,750% | ||
| LU0204069685 | 20,42£ | -4,78% | — | 0,750% | |||
| LU0118259232 | 17,19€ | -4,78% | 5.000€ | 0,750% | |||
| LU0171279937 | 24,55$ | -5,05% | 5.000€ | 1,250% | |||
| LU0500207468 | 21,12€ | -5,24% | — | 0,750% | |||
| LU0090830810 | | 22,63€ | -5,25% | 5.000€ | 1,250% | ||
| LU0331283399 | 20,34$ | -5,77% | — | 0,750% | |||
| LU0147393358 | 18,75€ | -5,95% | — | 0,750% | |||
| LU1668661629 | 909,00¥ | -10,22% | — | 0,400% | |||
| LU1668663914 | 884,00¥ | -10,68% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners.
Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.
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Información
El Euro Bond Fund busca maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 80% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija con una calificación de solvencia de categoría de inversión. Al menos el 70% de su patrimonio neto total se invertirá en valores negociables de renta fija denominados en euros. La exposición al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.946,9M€
Patrimonio de la clase
5,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,441%
Gastos corrientes
2,230%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-11,43%
Volatilidad
9,83%
Máxima caída
-15,10%
Alpha
-0,58
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-1,65
R Cuadrado
98,97
Tracking Error
0,99
Correlación
99,48
Ratio de Información
-0,42
Rentabilidad anualizada
-5,95%
Volatilidad
7,03%
Máxima caída
-22,70%
Alpha
-1,15
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-1,09
R Cuadrado
97,03
Tracking Error
1,23
Correlación
98,51
Ratio de Información
-1,04
Rentabilidad anualizada
-3,67%
Volatilidad
5,94%
Máxima caída
-23,12%
Alpha
-1,64
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
97,03
Tracking Error
1,03
Correlación
98,50
Ratio de Información
-1,58
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
104,1%
Convertible
0,3%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-4,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy DIE00B9346255 | 186.045.069€ | 6,22% |
Short-Term Euro BTP Future Mar 23DE000C6YTCL6 | 181.820.160€ | 6,08% |
Euro Bund Future Mar 23DE000C6YTCM4 | 87.321.870€ | 2,92% |
Long-Term Euro BTP Future Mar 23DE000C6YTCK8 | 74.037.330€ | 2,48% |
Euro Buxl Future Mar 23DE000C6YTCQ5 | 55.591.920€ | 1,86% |
Euro OAT Future Mar 23DE000C6YTCS1 | 45.972.000€ | 1,54% |
France (Republic Of)FR0011619436 | 45.231.688€ | 1,51% |
Italy (Republic Of)IT0005508590 | 38.659.884€ | 1,29% |
Euro Bobl Future Mar 23DE000C6YTCN2 | 37.087.960€ | 1,24% |
France (Republic Of)FR001400AIN5 | 36.238.658€ | 1,21% |
Otros fondos de BlackRock (Luxembourg) SA
Más fondos de BlackRock (Luxembourg) SA ordenados por rentabilidad a 3 años.
Más en RF Diversificada EUR
Más fondos de la categoría RF Diversificada EUR ordenados por rentabilidad a 3 años.
Puntuación y opiniones
Preguntas relacionadas
Consulta nuestra guía rápida de fondos
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.