RV Europa Cap. Grande Value

BGF European Value Fund

BlackRock Global Funds - European Value Fund E2 | LU0147394679

BlackRock (Luxembourg) SA

15 Jun, 2018
63,82
-0,73%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 (LU0072462186)919,50M EUR68,80 EUR1,50%1,82%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 AUD Hedged (LU1023061044)3,12M AUD12,98 AUD1,50%1,82%3.310 AUD
BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 CHN Hedged (LU1333800198)0,01M CNH121,05 CNH1,50%1,82%651 CNH
BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 HKD Hedged (LU1023061713)3,43M HKD120,88 HKD1,50%1,82%570 HKD
BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 USD (LU0171281750)917,83M USD79,81 USD1,50%1,82%4.283 USD
BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 USD Hedged (LU1023061473)108,35M USD12,35 USD1,50%1,82%4.283 USD
BlackRock Global Funds - European Value Fund A4 EUR (LU0162690340)19,60M EUR53,92 EUR1,50%1,82%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Value Fund C2 (LU0147394240)20,17M EUR51,72 EUR1,50%3,06%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Value Fund D2 (LU0329592454)386,33M EUR74,48 EUR0,75%1,07%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Value Fund D2 USD Hedged (LU1153585531)9,60M USD12,95 USD0,75%1,07%85.668 USD
BlackRock Global Funds - European Value Fund E2 (LU0147394679)114,95M EUR63,82 EUR1,50%2,31%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Value Fund I2 EUR (LU0949170939)724,03M EUR15,70 EUR0,75%0,81%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Value Fund I2 USD Hedged (LU1111085871)2,34M USD12,73 USD0,75%0,81%8.566.800 USD
BlackRock Global Funds - European Value Fund X2 EUR (LU1333799911)5,31M EUR10,38 EUR0,00%0,06%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Value Fund X2 USD (LU0984197482)5,21M USD12,49 USD0,00%0,06%8.566.800 USD

Estrategia BGF European Value Fund

El Fondo tiene por objetivo maximizar la rentabilidad de su inversión a través de una combinación de crecimiento del capital y rendimientos de los activos del Fondo. El Fondo invierte al menos el 70% de su activo total en valores de renta variable (como acciones) de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Europa. El Fondo pone especial énfasis en los valores de renta variable de aquellas empresas que están infravaloradas, en cuyo caso, en opinión del asesor de inversiones, el mercado no refleja su valor intrínseco como inversión. El asesor de inversiones tiene potestad para seleccionar las inversiones del Fondo, y al hacerlo podrá tomar en consideración el índice MSCI Europe Value. Recomendación: Este Fondo puede no ser adecuado para inversiones a corto plazo. Sus acciones serán no distributivas (los ingresos por dividendo se incorporarán a su valor). Sus acciones estarán denominadas en euros, la moneda base del Fondo.


Información sobre el fondo de inversión BGF European Value Fund

El fondo BGF European Value Fund, con ISIN, LU0147394679 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición entre los 37 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Value a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,32% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.322.512.937 EUR a fecha de 18 de June de 2018.

Comisiones BGF European Value Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,31%PERCENT

Gestores

Brian Hall


Metadata


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Rentabilidad BGF European Value Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,49%
200312,41%-12,70%17,23%1,20%8,53%
200410,68%2,85%3,34%-1,75%5,99%
200525,24%6,01%5,89%7,30%3,98%
200618,12%9,34%-3,55%5,95%5,71%
20070,22%-0,63%8,90%-3,98%-3,55%
2008-44,94%-18,52%-1,59%-12,06%-21,93%
200933,87%-14,81%27,74%22,39%0,52%
20103,33%0,33%-8,80%9,71%2,92%
2011-4,48%4,21%0,59%-18,28%11,51%
201222,54%8,76%-4,00%10,09%6,61%
201329,34%7,60%1,67%8,98%8,49%
20144,50%4,89%0,46%-1,10%0,28%
201512,52%16,72%-0,33%-8,19%5,35%
2016-0,85%-7,35%-3,87%3,80%7,23%
20175,83%5,40%-0,17%2,24%-1,62%
2018-3,24%

Rendimiento mensual BGF European Value Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 16, 2018
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) May 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 04, 2018
Prospectus (Dec 08, 2017) May 18, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jun 15, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jun 15, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Jun 15, 2018