BlackRock Global Funds - European Value Fund E2

89,54
Fecha de valor liquidativo: 6/21/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe Value NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
791,0M
Patrimonio de la clase
78,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,441%
Gastos corrientes
2,320%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,093%
Factsheet
Prospectus
Application form
AnnualReport
Factsheet Institutional
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BlackRock Global Funds - European Value Fund
LU0147394679
Clases disponibles
2024+8,10%
5 años+9,20%
Riesgo6 / 7
Gastos2,320%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BlackRock Global Funds - European Value Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,62%
Volatilidad
11,05%
Máxima caída
-7,02%
Alpha
-5,08
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
1,21
R Cuadrado
92,58
Tracking Error
3,33
Correlación
96,22
Ratio de Información
-0,99
Rentabilidad anualizada
8,00%
Volatilidad
13,78%
Máxima caída
-15,82%
Alpha
-1,02
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
89,14
Tracking Error
4,52
Correlación
94,41
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
9,20%
Volatilidad
17,95%
Máxima caída
-25,24%
Alpha
1,85
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
91,92
Tracking Error
5,18
Correlación
95,88
Ratio de Información
0,30

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
32,4%
Finanzas
Servicios Financieros
23,4%
Salud
Salud
14,0%
Otros
Consumo Cíclico
6,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,9%
Energía
Energía
4,5%
Tecnología
Tecnología
3,4%
Otros
Consumo Defensivo
2,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
98,1%
Zona Euro
50,4%
Reino Unido
31,0%
Europa (ex-Zona Euro)
15,0%
Estados Unidos
1,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,1%
Cash
1,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
43,3%
Giantcap
33,4%
Mediumcap
17,8%
Smallcap
3,6%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
BP PLCGB0007980591
35.198.7954,47%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
31.234.8483,97%
HSBC Holdings PLCGB0005405286
30.077.5423,82%
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007
29.719.9183,77%
UniCredit SpAIT0005239360
27.236.3193,46%
Siemens AGDE0007236101
26.719.0773,39%
Vinci SAFR0000125486
21.398.2592,72%
ThalesFR0000121329
21.226.3772,70%
Sanofi SAFR0000120578
21.260.6432,70%
Nordea Bank AbpFI4000297767
20.009.6182,54%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.