RF Otros

BGF Asian Tiger Bond Fund

BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund E2 | LU0147399801

BlackRock (Luxembourg) SA

22 Nov, 2017
37,63
-0,54%
USD

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund I3 USD (LU1456638573)0,00M USD11,23 USD0,50%0,56%8.584.100 USD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A1 USD (LU0063728728)62,93M USD12,89 USD1,00%1,22%4.292 USD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A2 EUR Hedged (LU1250980452)13,82M EUR10,71 EUR1,00%1,22%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A2 USD (LU0063729296)520,65M USD40,60 USD1,00%1,22%4.292 USD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A3 EUR Hedged (LU0841166456)15,15M EUR9,82 EUR1,00%1,22%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A3 USD (LU0172393414)268,19M USD12,92 USD1,00%1,22%4.292 USD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A6 EUR Hedged (LU1200839535)36,35M EUR10,71 EUR1,00%1,22%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A6 HKD Hedged (LU0784395997)434,08M HKD90,08 HKD1,00%1,22%570 HKD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A6 USD (LU0764618053)764,29M USD11,79 USD1,00%1,22%4.292 USD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A8 CNH Hedged (LU1257007309)11,79M CNH102,39 CNH1,00%1,22%657 CNH
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund C1 USD (LU0147399041)3,51M USD13,07 USD1,00%2,47%4.292 USD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund C2 USD (LU0147399470)10,48M USD32,50 USD1,00%2,47%4.292 USD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D2 EUR Hedged (LU0969580132)64,01M EUR12,31 EUR0,50%0,72%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D2 SGD Hedged (LU0969580215)4,59M SGD12,81 SGD0,50%0,72%64.282 SGD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D2 USD (LU0776122383)114,11M USD13,38 USD0,50%0,72%85.841 USD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D3 USD (LU0827875344)18,35M USD12,94 USD0,50%0,72%85.841 USD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D4RF GBP Hedged (LU1250979793)2,19M GBP10,26 GBP0,50%0,72%114.802 GBP
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D6 USD (LU0827875427)8,49M USD12,19 USD0,50%0,72%85.841 USD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund E2 (LU0147399801)42,01M USD37,63 USD1,00%1,71%4.292 USD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund E2 EUR Hedged (LU1062842700)6,53M EUR11,33 EUR1,00%1,71%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund I2 EUR Hedged (LU1250973911)7,71M EUR10,90 EUR0,50%0,56%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund I2 USD (LU1111085012)209,00M USD11,81 USD0,50%0,56%8.584.100 USD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund I5 EUR Hedged (LU1196525700)35,14M EUR9,92 EUR0,50%0,56%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund X3 USD (LU0984171172)3,80M USD10,77 USD0,00%0,06%8.584.100 USD

Estrategia BGF Asian Tiger Bond Fund

El Asian Tiger Bond Fund busca maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 70% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija de emisores domiciliados o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en los países conocidos como los “Tigres Asiáticos”. El Subfondo podrá invertir en la gama completa de valores disponibles, incluidos los valores de deuda sin categoría de inversión. La exposición del Subfondo al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.


Entre los fondos de la categoría RF Otros, que invierten en Renta Fija, el fondo BGF Asian Tiger Bond Fund, con ISIN LU0147399801, de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 3.227.530.100 USD a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones BGF Asian Tiger Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,71%PERCENT
Total Expense Ratio1,71%PERCENT

Gestores

Neeraj Seth


Neeraj Seth


Metadata


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Rentabilidad BGF Asian Tiger Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-8,80%0,24%-2,68%-4,01%-2,61%
2008-5,29%-6,63%-0,36%9,65%-7,16%
200922,07%6,72%5,96%4,32%3,48%
201020,74%10,43%13,75%-4,06%0,19%
20114,65%-5,81%-1,68%5,18%7,44%
201211,55%1,10%8,62%1,67%-0,08%
2013-7,36%3,25%-7,40%-2,75%-0,35%
201422,27%1,73%4,23%9,83%4,99%
201513,43%16,11%-4,47%-2,19%4,55%
20167,49%-2,43%6,03%1,45%2,41%
20171,73%-5,24%-1,73%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 07, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Nov 10, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Nov 10, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Nov 11, 2017