Vontobel Fund - European Equity A EUR

CLASE A | LU0153585053

VONTOBEL MGMT

€250,55
-2,82% 1M
-9,11% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0278085062
152,01M€0,83%-0,91%0,00€-1,32%
CLASE B
LU0153585137
96,38M€1,65%-1,74%0,00€-2,17%
CLASE C
LU0153585210
10,20M€2,65%-2,74%0,00€-2,76%
CLASE A
LU0153585053
6,43M€1,65%-1,74%0,00€-2,17%
N
LU1683480294
0,81M€1,25%-1,34%0,00€-
AN
LU1683482662
0,38M€1,25%-1,34%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Vontobel Fund - European Equity A EUR

Este fondo tiene como objetivo, teniendo en cuenta el principio de diversificación del riesgo y de mantenimiento del capital, alcanzar una plusvalía a largo plazo lo más alta posible mediante inversiones en sociedades de Europa occidental. Para alcanzar dicho objetivo, el patrimonio del subfondo será invertido por lo menos en 2 /3 en acciones, valores negociables similares a acciones, certificados de participación, etc. de sociedades de Europa occidental denominados en cualquier divisa. Con independencia de ello, el subfondo podrá invertir en menor medida en certificados de opción sobre acciones (“Equity Warrants”) emitidos por sociedades de Europa Occidental. Este fondo sigue un estilo de inversión orientado al mantenimiento del capital e invertirá preferentemente en valores de sociedades que coticen relativamente por debajo de su valor contable y de las expectativas de ganancia o que presentan una rentabilidad por dividendos sólida y superior a la media.


Información sobre el fondo de inversión Vontobel European Equity

El fondo Vontobel European Equity, con ISIN, LU0153585053 de la gestora VONTOBEL MGMT pertenece a la categoría RV Europa Cap. Grande Growth dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande

Comisiones Vontobel Fund - European Equity A EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,65%
Comisión de reembolso0,30%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,74%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Grande Growth

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Growth de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -7,81% -12,88% -15,63%
1 año -8,55% -7,54% -3,79%
3 años -6,37% -2,17% -0,04%
5 años 22,04% 4,06% 5,57%
10 años 131,30% 8,75% 11,45%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20137,02% - - - -
20148,37% - - - -
201517,02% - - -2,30%6,13%
2016-4,79%-3,27%-0,06%0,76%-2,26%
20179,19%8,94%1,37%-1,93%0,82%
2018 - -6,53%5,28%0,47% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 21, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 21, 2018
Informe semestral (Feb 28, 2018) Nov 21, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 21, 2018
Informe anual (Aug 31, 2017) Nov 21, 2018
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Nov 21, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,30-0,98
Beta0,850,78
Information Ratio-0,71-0,39
R-Squared85,1755,60
Sharpe Ratio-0,730,43
Standard Deviation8,778,59
Tracking Error3,685,99
Treynor Ratio-7,534,74

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).