Vontobel Fund - European Equity A EUR Dist
371,43€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
99,8M€
Patrimonio de la clase
3,3M€
Fecha de inicio
16/12/2002
Comisión de gestión
1,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
2,000%
Comisión de reembolso
0,300%
Comisión de suscripción
5,000%
Vontobel Fund - European Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1506585600 | 175,67€ | 9,26% | 50.000.000€ | 0,825% | |||
| LU0278085062 | 246,76€ | 8,91% | 0€ | 0,825% | |||
| LU1683482662 | 143,52€ | 8,71% | 0€ | 1,250% | |||
| LU1683480294 | 149,81€ | 8,71% | 0€ | 1,250% | |||
| LU0153585137 |   1 más Más distribuidores  | 413,77€ | 7,82% | 0€ | 1,650% | ||
| LU0153585053 | | 371,43€ | 7,82% | 0€ | 1,650% | ||
| LU0153585210 | 1 más Más distribuidores | 275,13€ | 7,17% | 0€ | 2,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU0153585053
Clases disponibles
2025-0,01%
5 años+4,55%
Riesgo5 / 7
Gastos2,000%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Vontobel Fund - European Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,00%
Volatilidad
14,57%
Máxima caída
-8,83%
Alpha
0,04
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
71,27
Tracking Error
7,80
Correlación
84,42
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
7,82%
Volatilidad
12,13%
Máxima caída
-10,83%
Alpha
-3,54
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
80,23
Tracking Error
5,55
Correlación
89,57
Ratio de Información
-0,92
Rentabilidad anualizada
4,55%
Volatilidad
14,44%
Máxima caída
-21,64%
Alpha
-2,58
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
89,20
Tracking Error
4,84
Correlación
94,45
Ratio de Información
-0,68
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
25,8%
Servicios Financieros
14,7%
Consumo Cíclico
13,1%
Consumo Defensivo
8,7%
Servicios de Comunicación
8,3%
Salud
8,0%
Tecnología
6,1%
Servicios Públicos
5,8%
Materiales Básicos
2,7%
Inmobiliario
2,5%
Exposición regional
País Desarrollado
95,7%
Zona Euro
35,5%
Reino Unido
26,7%
Europa (ex-Zona Euro)
23,7%
Estados Unidos
7,0%
Canadá
2,8%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,7%
Cash
4,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
37,6%
Mediumcap
30,5%
Giantcap
27,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 5.165.663€ | 5,11% |
Diploma PLCGB0001826634 | 4.356.709€ | 4,31% |
Galderma Group AG Registered SharesCH1335392721 | 4.287.012€ | 4,24% |
Halma PLCGB0004052071 | 4.116.778€ | 4,07% |
NatWest Group PLCGB00BM8PJY71 | 3.678.008€ | 3,64% |
Beijer Ref AB Class BSE0015949748 | 3.376.515€ | 3,34% |
Games Workshop Group PLCGB0003718474 | 3.300.028€ | 3,26% |
Coca-Cola Europacific Partners PLCGB00BDCPN049 | 3.017.065€ | 2,98% |
National Grid PLCGB00BDR05C01 | 2.970.328€ | 2,94% |
Eurobank Ergasias Services And Holdings SAGRS323003012 | 2.882.580€ | 2,85% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.