RF Diversificada Corto Plazo USD

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund E2 | LU0154237738

BlackRock (Luxembourg) SA

16 Feb, 2018
12,08
0,25%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund D2 EUR Hedged (LU1423762027)9,95M EUR9,91 EUR0,40%0,54%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund I2 EUR Hedged (LU1423762613)91,96M EUR9,93 EUR0,40%0,47%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund I2 USD (LU1479925726)31,02M USD10,17 USD0,40%0,47%8.027.300 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A1 USD (LU0155445546)27,27M USD8,46 USD0,75%0,89%4.013 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A2 EUR Hedged (LU0839485744)22,53M EUR10,03 EUR0,75%0,89%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A2 USD (LU0154237225)368,40M USD13,13 USD0,75%0,89%4.013 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A3 (LU0172419748)9,39M USD8,46 USD0,75%0,89%4.013 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A3 SGD Hedged (LU1062843773)0,24M SGD9,68 SGD0,75%0,89%3.214 SGD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund C1 USD (LU0155447161)2,74M USD8,47 USD0,75%2,13%4.013 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund C2 USD (LU0331289081)8,18M USD10,85 USD0,75%2,13%4.013 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund D2 USD (LU0827887356)231,70M USD13,37 USD0,40%0,54%80.273 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund D3 USD (LU0592702228)40,42M USD9,72 USD0,40%0,54%80.273 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund X2 USD (LU0245444947)753,21M USD14,50 USD0,00%0,06%8.027.300 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund E2 (LU0154237738)137,34M USD12,08 USD0,75%1,39%4.013 USD

Estrategia BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

El US Dollar Short Duration Bond Fund trata de maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 80% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija con una calificación de solvencia de categoría de inversión. Al menos el 70% de su patrimonio neto total se invertirá en valores negociables de renta fija denominados en dólares estadounidenses con vencimiento inferior a cinco años. El vencimiento medio del Fondo no supera los tres años. La exposición del Fondo al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.


Información sobre el fondo de inversión BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

El fondo BGF US Dollar Short Duration Bond Fund, con ISIN, LU0154237738 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición entre los 27 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo USD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,39% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.813.156.418 USD a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,39%PERCENT
Total Expense Ratio1,39%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2003-15,34%-3,34%-3,56%-2,46%-6,89%
2004-7,15%3,82%-0,59%-0,60%-9,50%
200516,07%4,91%8,35%0,00%2,10%
2006-6,98%-1,72%-4,66%1,83%-2,52%
2007-8,61%-0,25%-1,85%-3,39%-3,38%
2008-8,21%-8,48%0,59%7,31%-7,08%
20099,82%6,01%-0,55%0,97%3,17%
201011,88%7,88%11,63%-8,76%1,82%
20114,65%-4,89%-1,25%7,12%4,03%
20121,94%-1,25%5,66%-0,33%-1,97%
2013-3,69%3,47%-2,49%-3,33%-1,26%
201414,17%0,35%1,62%7,97%3,69%
201511,29%13,63%-4,21%0,00%2,24%
20164,02%-4,20%3,24%-0,65%5,86%
2017-11,25%-0,79%-6,11%-2,83%-1,94%

Rendimiento mensual BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 02, 2018) Feb 05, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 15, 2018
Factsheet Institutional (Jan 31, 2018) Feb 16, 2018
Prospectus (Dec 08, 2017) Jan 12, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Feb 12, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Feb 16, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Feb 10, 2018