RF Diversificada Corto Plazo USD

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund E2 | LU0154237738

BlackRock (Luxembourg) SA

19 Jun, 2018
12,05
0,34%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund D2 EUR Hedged (LU1423762027)7,37M EUR9,83 EUR0,40%0,54%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund I2 EUR Hedged (LU1423762613)106,59M EUR9,86 EUR0,40%0,47%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund I2 USD (LU1479925726)29,97M USD10,18 USD0,40%0,47%8.566.800 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A1 USD (LU0155445546)27,75M USD8,40 USD0,75%0,89%4.283 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A2 EUR Hedged (LU0839485744)19,31M EUR9,94 EUR0,75%0,89%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A2 USD (LU0154237225)373,64M USD13,13 USD0,75%0,89%4.283 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A3 (LU0172419748)8,73M USD8,41 USD0,75%0,89%4.283 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A3 SGD Hedged (LU1062843773)0,26M SGD9,59 SGD0,75%0,89%3.214 SGD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund C1 USD (LU0155447161)2,69M USD8,41 USD0,75%2,13%4.283 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund C2 USD (LU0331289081)7,58M USD10,80 USD0,75%2,13%4.283 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund D2 USD (LU0827887356)223,01M USD13,39 USD0,40%0,54%85.668 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund D3 USD (LU0592702228)42,37M USD9,65 USD0,40%0,54%85.668 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund X2 USD (LU0245444947)768,73M USD14,54 USD0,00%0,06%8.566.800 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund E2 (LU0154237738)128,01M USD12,05 USD0,75%1,39%4.283 USD

Estrategia BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

El US Dollar Short Duration Bond Fund trata de maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 80% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija con una calificación de solvencia de categoría de inversión. Al menos el 70% de su patrimonio neto total se invertirá en valores negociables de renta fija denominados en dólares estadounidenses con vencimiento inferior a cinco años. El vencimiento medio del Fondo no supera los tres años. La exposición del Fondo al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.


Información sobre el fondo de inversión BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

El fondo BGF US Dollar Short Duration Bond Fund, con ISIN, LU0154237738 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición entre los 31 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo USD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,39% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.745.656.729 USD a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,39%PERCENT
Total Expense Ratio1,39%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2003-15,34%-3,34%-3,56%-2,46%-6,89%
2004-7,15%3,82%-0,59%-0,60%-9,50%
200516,07%4,91%8,35%0,00%2,10%
2006-6,98%-1,72%-4,66%1,83%-2,52%
2007-8,61%-0,25%-1,85%-3,39%-3,38%
2008-8,21%-8,48%0,59%7,31%-7,08%
20099,82%6,01%-0,55%0,97%3,17%
201011,88%7,88%11,63%-8,76%1,82%
20114,65%-4,89%-1,25%7,12%4,03%
20121,94%-1,25%5,66%-0,33%-1,97%
2013-3,69%3,47%-2,49%-3,33%-1,26%
201414,17%0,35%1,62%7,97%3,69%
201511,29%13,63%-4,21%0,00%2,24%
20164,02%-4,20%3,24%-0,65%5,86%
2017-11,25%-0,79%-6,11%-2,83%-1,94%
2018-3,07%

Rendimiento mensual BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 16, 2018
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) May 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 02, 2018) Feb 05, 2018
Prospectus (Dec 08, 2017) May 18, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jun 15, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jun 15, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Jun 15, 2018