RF Diversificada Corto Plazo USD

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund E2 | LU0154237738

BlackRock (Luxembourg) SA

18 Sep, 2018
12,09
-0,09%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund D2 EUR Hedged (LU1423762027)5,30M EUR9,82 EUR0,40%0,54%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund I2 EUR Hedged (LU1423762613)111,22M EUR9,85 EUR0,40%0,47%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund I2 USD (LU1479925726)24,33M USD10,24 USD0,40%0,47%8.594.800 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A1 USD (LU0155445546)25,23M USD8,40 USD0,75%0,89%4.297 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A2 EUR Hedged (LU0839485744)17,03M EUR9,92 EUR0,75%0,89%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A2 USD (LU0154237225)344,75M USD13,19 USD0,75%0,89%4.297 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A3 (LU0172419748)10,37M USD8,40 USD0,75%0,89%4.297 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A3 SGD Hedged (LU1062843773)0,17M SGD9,56 SGD0,75%0,89%3.214 SGD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund C1 USD (LU0155447161)2,64M USD8,41 USD0,75%2,13%4.297 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund C2 USD (LU0331289081)6,72M USD10,82 USD0,75%2,13%4.297 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund D2 USD (LU0827887356)266,33M USD13,46 USD0,40%0,54%85.948 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund D3 USD (LU0592702228)46,20M USD9,65 USD0,40%0,54%85.948 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund X2 USD (LU0245444947)707,34M USD14,64 USD0,00%0,06%8.594.800 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund E2 (LU0154237738)123,20M USD12,09 USD0,75%1,39%4.297 USD

Estrategia BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

El US Dollar Short Duration Bond Fund trata de maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 80% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija con una calificación de solvencia de categoría de inversión. Al menos el 70% de su patrimonio neto total se invertirá en valores negociables de renta fija denominados en dólares estadounidenses con vencimiento inferior a cinco años. El vencimiento medio del Fondo no supera los tres años. La exposición del Fondo al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.


Información sobre el fondo de inversión BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

El fondo BGF US Dollar Short Duration Bond Fund, con ISIN, LU0154237738 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición entre los 33 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo USD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,39% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.690.806.810 USD a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,39%PERCENT
Total Expense Ratio1,39%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-18

Rentabilidades absolutas al 2018-09-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2003-15,34%-3,34%-3,56%-2,46%-6,89%
2004-7,15%3,82%-0,59%-0,60%-9,50%
200516,07%4,91%8,35%0,00%2,10%
2006-6,98%-1,72%-4,66%1,83%-2,52%
2007-8,61%-0,25%-1,85%-3,39%-3,38%
2008-8,21%-8,48%0,59%7,31%-7,08%
20099,82%6,01%-0,55%0,97%3,17%
201011,88%7,88%11,63%-8,76%1,82%
20114,65%-4,89%-1,25%7,12%4,03%
20121,94%-1,25%5,66%-0,33%-1,97%
2013-3,69%3,47%-2,49%-3,33%-1,26%
201414,17%0,35%1,62%7,97%3,69%
201511,29%13,63%-4,21%0,00%2,24%
20164,02%-4,20%3,24%-0,65%5,86%
2017-11,25%-0,79%-6,11%-2,83%-1,94%
2018-3,07%5,82%

Rendimiento mensual BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Aug 17, 2018
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 15, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2018) Sep 01, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 02, 2018) Feb 05, 2018
Prospectus (Dec 08, 2017) Jul 20, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Sep 04, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Aug 29, 2018