Allianz IMAllianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability
LU0158828326 · Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability CT EUR
23,94€
2023 €
10,86%
3A €Rentabilidad en el año
9,16%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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23,94€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+9,16%
Comisión (máxima):
2,550%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0158828326
Clases disponibles:
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1728567212 | 1.770,17€ | 10,98% | 4.000.000€ | 1,380% | |||
| LU1173935773 | 198,47€ | 10,83% | 0€ | 3,000% | |||
| LU0158827948 |  | 43,13$ | 10,15% | — | 1,800% | ||
| LU0158827195 | | 40,76€ | 10,00% | 0€ | 1,800% | ||
| LU0158828326 |  | 23,94€ | 9,16% | 0€ | 2,550% | ||
| LU0158827518 | | 131,28€ | — | 0€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
Clase Limpia
Gastos corrientes:
2,600%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1728567212 | 1.770,17€ | 10,98% | 4.000.000€ | 1,380% | |||
| LU1173935773 | 198,47€ | 10,83% | 0€ | 3,000% | |||
| LU0158827948 | | 43,13$ | 10,15% | — | 1,800% | ||
| LU0158827195 | | 40,76€ | 10,00% | 0€ | 1,800% | ||
| LU0158828326 | | 23,94€ | 9,16% | 0€ | 2,550% | ||
| LU0158827518 | | 131,28€ | — | 0€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El fondo invierte en compañías internacionales que apoyan un alto valor ecológico, económico y social. En su selección, el fondo utiliza los criterios elaborados conjuntamente con la UNA Trust. Su objetivo es alcanzar a largo plazo el crecimiento del capital.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
DJ Sustain World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.635,0M€
Patrimonio de la clase
67,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,600%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,75%
Volatilidad
17,52%
Máxima caída
-10,48%
Alpha
-0,37
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
93,92
Tracking Error
5,24
Correlación
96,92
Ratio de Información
-0,01
Rentabilidad anualizada
9,16%
Volatilidad
15,09%
Máxima caída
-18,47%
Alpha
-2,40
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
91,62
Tracking Error
5,15
Correlación
95,72
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
9,07%
Volatilidad
15,88%
Máxima caída
-18,47%
Alpha
-0,02
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
90,66
Tracking Error
5,50
Correlación
95,22
Ratio de Información
-0,07
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,6%
Salud
20,0%
Servicios Financieros
15,9%
Industriales
10,7%
Materiales Básicos
8,1%
Consumo Defensivo
6,5%
Energía
4,3%
Servicios Públicos
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
92,4%
Estados Unidos
46,2%
Europa (ex-Zona Euro)
16,9%
Reino Unido
15,4%
Zona Euro
7,1%
Japón
3,2%
Australasia
2,6%
Asia Emergente
2,0%
Mercado Emergente
2,0%
Canadá
1,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,4%
Cash
5,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,1%
Largecap
37,2%
Mediumcap
11,2%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 249.891.313€ | 9,86% |
UnitedHealth Group Inc | 119.999.600€ | 4,73% |
Visa Inc Class A | 78.302.198€ | 3,09% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 73.568.019€ | 2,90% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 70.146.716€ | 2,77% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 69.419.649€ | 2,74% |
CSL LtdAU000000CSL8 | 66.644.605€ | 2,63% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 64.564.072€ | 2,55% |
Intuit Inc | 63.717.901€ | 2,51% |
Applied Materials Inc | 63.744.197€ | 2,51% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.