DJE - Multi Asset & Trends I (EUR)

366,60
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
270,8M
Patrimonio de la clase
8,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,700%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
DJE - Multi Asset & Trends
LU0159550747
Clases disponibles
2024+7,16%
5 años+7,58%
Riesgo5 / 7
Gastos1,700%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DJE - Multi Asset & Trends:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,43%
Volatilidad
5,59%
Máxima caída
-2,42%
Alpha
6,07
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
1,90
R Cuadrado
55,43
Tracking Error
4,24
Correlación
74,45
Ratio de Información
1,02
Rentabilidad anualizada
4,98%
Volatilidad
8,83%
Máxima caída
-15,50%
Alpha
1,62
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
72,68
Tracking Error
4,71
Correlación
85,25
Ratio de Información
0,27
Rentabilidad anualizada
7,58%
Volatilidad
10,12%
Máxima caída
-15,50%
Alpha
2,36
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
71,11
Tracking Error
5,44
Correlación
84,33
Ratio de Información
0,40

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
20,1%
Tecnología
Tecnología
18,3%
Otros
Consumo Cíclico
6,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,1%
Energía
Energía
4,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,5%
Salud
Salud
3,4%
Otros
Consumo Defensivo
3,0%
Materiales industriales
Industriales
1,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
65,2%
Estados Unidos
28,4%
Zona Euro
14,9%
Japón
7,3%
Europa (ex-Zona Euro)
5,4%
Asia Desarrollada
4,7%
Reino Unido
3,1%
Asia Emergente
2,3%
Mercado Emergente
2,3%
Canadá
1,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
67,5%
Bonos
22,8%
Otros activos
6,8%
Cash
2,7%
Acciones preferentes
0,2%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
41,1%
Largecap
19,8%
Mediumcap
6,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325
11.899.8786,23%
United States Treasury Notes 2.375%
4.452.2702,33%
Alphabet Inc Class C
4.409.8072,31%
Microsoft Corp
4.312.0022,26%
Allianz SEDE0008404005
4.238.0882,22%
Amazon.com Inc
4.176.9092,19%
TotalEnergies SEFR0000120271
3.560.4801,86%
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
3.320.3981,74%
Hannover Rueck SEDE0008402215
3.272.5601,71%
Broadcom Inc
3.249.5361,70%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.