RF Deuda Corporativa EUR

BGF Euro Corporate Bond Fund

BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A1 EUR | LU0162660350

BlackRock (Luxembourg) SA

20 Oct, 2017
13,56
-0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A2 CHF Hedged (LU1445717629)0,00M CHF10,11 CHF0,80%1,02%4.595 CHF
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A2 GBP Hedged (LU1445718197)0,15M GBP10,29 GBP0,80%1,02%5.740 GBP
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A2 USD Hedged (LU1445717389)0,00M USD10,40 USD0,80%1,02%4.229 USD
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund D2 CHF Hedged (LU1445718783)0,00M CHF10,17 CHF0,40%0,62%91.910 CHF
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund D2 GBP Hedged (LU1445719088)0,00M GBP10,32 GBP0,40%0,62%114.802 GBP
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund D2 USD Hedged (LU1445718437)0,00M USD10,45 USD0,40%0,62%84.588 USD
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund I2 CHF Hedged (LU1445719757)0,00M CHF10,19 CHF0,40%0,46%9.191.049 CHF
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund I2 GBP Hedged (LU1445719328)0,00M GBP10,35 GBP0,40%0,46%11.480.209 GBP
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund I5 EUO (LU1502568287)23,37M EUR10,15 EUR0,40%0,46%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A1 EUR (LU0162660350)2,33M EUR13,56 EUR0,80%1,02%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A2 EUR (LU0162658883)401,55M EUR16,54 EUR0,80%1,02%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A3 EUR (LU0172394222)3,01M EUR13,32 EUR0,80%1,02%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund C2 EUR (LU0162661242)11,61M EUR13,84 EUR0,80%2,27%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund D2 EUR (LU0368266499)319,66M EUR17,16 EUR0,40%0,62%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund D3 EUR (LU0827877803)0,24M EUR13,32 EUR0,40%0,62%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund E2 EUR (LU0162659931)55,92M EUR15,40 EUR0,80%1,52%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund E5 EUR (LU0500207542)21,63M EUR14,21 EUR0,80%1,52%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund I2 EUR (LU1373033965)565,30M EUR10,78 EUR0,40%0,46%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund X2 EUR (LU0414062595)182,92M EUR18,05 EUR0,00%0,06%0 EUR

Estrategia

El Euro Corporate Bond Fund busca maximizar la rentabilidad total, invirtiendo al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija de empresas, con calificación de inversión, denominados en euros. La exposición al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,01%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,02%PERCENT

Gestores

Tom Mondelaers


Jozef Prokes


Tom Mondelaers


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20030,30%0,10%
20045,48%2,19%-0,88%2,17%1,93%
20052,36%0,66%2,72%0,27%-1,28%
2006-1,73%-2,49%-1,61%2,64%-0,20%
20072,52%4,76%-1,37%0,00%-0,78%
2008-8,84%-0,90%-1,14%-4,04%-3,03%
200918,26%-5,48%15,20%6,94%1,56%
20105,64%3,27%1,29%2,89%-1,85%
20111,98%-0,13%1,40%-0,95%1,65%
201213,04%5,25%0,34%4,29%2,63%
20132,22%0,36%-0,66%1,51%0,99%
20147,80%2,29%2,43%1,62%1,24%
20150,40%1,99%-2,86%-0,23%1,58%
20164,85%1,93%1,59%2,23%-0,96%
20170,24%0,69%0,88%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 05, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Oct 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 30, 2017) Feb 01, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Oct 05, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Oct 14, 2017