Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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LU0165915991 | 10,52€ | -4,49% | 4.000.000€ | 0,750% | |||
LU0165915058 | 14,74€ | -4,93% | 0€ | 1,340% | |||
LU0165915488 | 12,99€ | -5,03% | 0€ | 1,440% |
*Rentabilidad anualizada
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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LU0165915991 | 10,52€ | -4,49% | 4.000.000€ | 0,750% | |||
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*Rentabilidad anualizada
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Información
El fondo invierte principalmente en bonos de investment grade denominados en Euro. Inversiones oportunistas de hasta un 30% de sus activos son posibles dentro de una gama más amplia de instrumentos de renta fija, incluidas las de alto rendimiento y emisiones de empresas de mercados emergentes. El fondo busca batir al mercado de bonos denominados en euros, ajustado en función del riesgo base.
Rentabilidad
Calculada en euros
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond:
Exposición
Exposición por asset allocation
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Allianz Cash Facility Fund I3 DFR0013090669 | 29.705.819€ | 3,86% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 16.312.762€ | 2,12% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030732 | 14.967.450€ | 1,94% |
Italy (Republic Of) 3.35%IT0005358806 | 10.942.683€ | 1,42% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102580 | 10.662.383€ | 1,38% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102515 | 8.549.776€ | 1,11% |
Allianz Emerging Mkts Sov Bd WT H2-EURLU1958620871 | 8.065.136€ | 1,05% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 7.959.793€ | 1,03% |
Italy (Republic Of) 1.4%IT0005410912 | 7.967.943€ | 1,03% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102440 | 7.822.893€ | 1,02% |