RF Diversificada Corto Plazo EUR

Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds

Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds P | LU0167158327

Pictet Asset Management (Europe) SA

17 Oct, 2017
134,19
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds I (LU0167154417)256,65M EUR137,71 EUR0,35%0,32%1.000.000 EUR
Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds P (LU0167158327)70,53M EUR134,19 EUR0,60%0,49%0 EUR
Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds P dy (LU0167159309)4,98M EUR85,12 EUR0,60%0,48%0 EUR
Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds R (LU0167160653)124,11M EUR131,06 EUR0,90%0,64%0 EUR

Estrategia

La inversión busca el crecimiento del capital. Los activos del fondo se invierten de acuerdo con el principio de diversificación de riesgos, con al menos dos tercios de sus activos teniendos bonos en el corto o mediano plazo con un vencimiento residual de la inversión para cada uno de no más de 10 años (incluidos los bonos convertibles, warrants sobre bonos y bonos cupón cero) y en valores similares denominados en euros. La duración media residual de la cartera (la "duración") no puede exceder de 3 años.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,50%PERCENT
Total Expense Ratio0,49%PERCENT

Gestores

Justine Vroman


Frédéric Salmon


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20030,23%0,18%
20042,54%1,25%-0,23%0,78%0,72%
20051,45%0,58%1,28%-0,09%-0,32%
20061,27%-0,09%0,33%0,79%0,24%
20072,58%0,63%0,06%1,11%0,76%
20085,60%0,99%-0,96%2,40%3,10%
20095,00%2,13%1,39%1,24%0,16%
2010-0,08%0,86%-0,90%0,24%-0,27%
20111,71%0,03%0,50%0,67%0,49%
20124,67%2,31%-0,12%1,67%0,74%
20131,81%0,11%0,29%0,71%0,69%
20141,64%0,76%0,56%0,43%-0,12%
20150,18%0,38%-0,43%0,01%0,22%
20160,16%0,16%0,07%0,10%-0,18%
2017-0,20%0,05%0,20%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Prospectus (Jul 31, 2017) Sep 25, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Aug 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 14, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Oct 14, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Jul 11, 2012