RF Diversificada Corto Plazo EUR

Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds

Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds P | LU0167158327

Pictet Asset Management (Europe) SA

22 Feb, 2018
134,01
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds I (LU0167154417)269,89M EUR137,61 EUR0,35%0,31%1.000.000 EUR
Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds P (LU0167158327)60,50M EUR134,01 EUR0,60%0,51%0 EUR
Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds P dy (LU0167159309)4,24M EUR83,38 EUR0,60%0,51%0 EUR
Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds R (LU0167160653)104,64M EUR130,82 EUR0,90%0,66%0 EUR

Estrategia Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds

La inversión busca el crecimiento del capital. Los activos del fondo se invierten de acuerdo con el principio de diversificación de riesgos, con al menos dos tercios de sus activos teniendos bonos en el corto o mediano plazo con un vencimiento residual de la inversión para cada uno de no más de 10 años (incluidos los bonos convertibles, warrants sobre bonos y bonos cupón cero) y en valores similares denominados en euros. La duración media residual de la cartera (la "duración") no puede exceder de 3 años.


Información sobre el fondo de inversión Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds, con ISIN LU0167158327, de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,51% del patrimonio total, que asciende a 468.490.938 EUR a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,51%PERCENT
Total Expense Ratio0,51%PERCENT

Gestores

Justine Vroman


Frédéric Salmon


Metadata


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Rentabilidad Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-22

Rentabilidades absolutas al 2018-02-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20030,23%0,18%
20042,54%1,25%-0,23%0,78%0,72%
20051,45%0,58%1,28%-0,09%-0,32%
20061,27%-0,09%0,33%0,79%0,24%
20072,58%0,63%0,06%1,11%0,76%
20085,60%0,99%-0,96%2,40%3,10%
20095,00%2,13%1,39%1,24%0,16%
2010-0,08%0,86%-0,90%0,24%-0,27%
20111,71%0,03%0,50%0,67%0,49%
20124,67%2,31%-0,12%1,67%0,74%
20131,81%0,11%0,29%0,71%0,69%
20141,64%0,76%0,56%0,43%-0,12%
20150,18%0,38%-0,43%0,01%0,22%
20160,16%0,16%0,07%0,10%-0,18%
2017-0,06%-0,20%0,05%0,20%-0,11%

Rendimiento mensual Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 08, 2018) Feb 02, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Feb 15, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 22, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Feb 11, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Feb 11, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Feb 20, 2018
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Jul 11, 2012