RF Diversificada Corto Plazo EUR

Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds

Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds P | LU0167158327

Pictet Asset Management (Europe) SA

12 Dec, 2017
134,33
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds I (LU0167154417)262,58M EUR137,90 EUR0,35%0,32%1.000.000 EUR
Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds P (LU0167158327)66,09M EUR134,33 EUR0,60%0,49%0 EUR
Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds P dy (LU0167159309)4,94M EUR83,57 EUR0,60%0,48%0 EUR
Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds R (LU0167160653)111,64M EUR131,17 EUR0,90%0,64%0 EUR

Estrategia Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds

La inversión busca el crecimiento del capital. Los activos del fondo se invierten de acuerdo con el principio de diversificación de riesgos, con al menos dos tercios de sus activos teniendos bonos en el corto o mediano plazo con un vencimiento residual de la inversión para cada uno de no más de 10 años (incluidos los bonos convertibles, warrants sobre bonos y bonos cupón cero) y en valores similares denominados en euros. La duración media residual de la cartera (la "duración") no puede exceder de 3 años.


Información sobre el fondo de inversión Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds, con ISIN LU0167158327, de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,50% del patrimonio total, que asciende a 474.333.953 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,50%PERCENT
Total Expense Ratio0,49%PERCENT

Gestores

Justine Vroman


Frédéric Salmon


Metadata


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Rentabilidad Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20030,23%0,18%
20042,54%1,25%-0,23%0,78%0,72%
20051,45%0,58%1,28%-0,09%-0,32%
20061,27%-0,09%0,33%0,79%0,24%
20072,58%0,63%0,06%1,11%0,76%
20085,60%0,99%-0,96%2,40%3,10%
20095,00%2,13%1,39%1,24%0,16%
2010-0,08%0,86%-0,90%0,24%-0,27%
20111,71%0,03%0,50%0,67%0,49%
20124,67%2,31%-0,12%1,67%0,74%
20131,81%0,11%0,29%0,71%0,69%
20141,64%0,76%0,56%0,43%-0,12%
20150,18%0,38%-0,43%0,01%0,22%
20160,16%0,16%0,07%0,10%-0,18%
2017-0,20%0,05%0,20%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 17, 2017
Prospectus (Jul 31, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 06, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Jul 11, 2012