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Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund EX

160,94
Fecha de valor liquidativo: 4/12/2024
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Benchmark
24,25% ICE BofAML 1-4 Y Hungary Gov TR EUR, 33,95% ICE BofAML 1-4 Y Poland Gov TR EUR, 14,55% ICE BofAML Romania Gov TR EUR, 24,25% ICE BofAML 1-4 Y Czech Repub Gov TR EUR, 3,00% ICE BofAML 0-1 Y Euro Gov TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
331,5M
Patrimonio de la clase
0,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,700%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
Factsheet Institutional
SimplifiedProspectus
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Generali Investments
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond
LU0169252250
Clases disponibles
2024-0,02%
5 años-0,23%
Riesgo4 / 7
Gastos1,700%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,02%
Volatilidad
4,19%
Máxima caída
-1,60%
Alpha
-2,28
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
1,37
R Cuadrado
63,57
Tracking Error
2,79
Correlación
79,73
Ratio de Información
-1,01
Rentabilidad anualizada
0,66%
Volatilidad
6,74%
Máxima caída
-18,24%
Alpha
-5,37
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
65,82
Tracking Error
3,05
Correlación
81,13
Ratio de Información
-1,73
Rentabilidad anualizada
-0,23%
Volatilidad
6,30%
Máxima caída
-21,02%
Alpha
-4,16
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
60,79
Tracking Error
2,83
Correlación
77,97
Ratio de Información
-1,44

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
104,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-4,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Poland (Republic of) 0.75%PL0000112728
31.687.0268,92%
Czech (Republic of) 1.25%CZ0001005870
30.684.1388,64%
Poland (Republic of) 2.25%PL0000111720
29.861.0558,41%
Poland (Republic of) 3.25%PL0000108197
24.900.8207,01%
Romania (Republic Of) 3.62%XS2178857954
20.776.3635,85%
Poland (Republic of) 5.75%PL0000105391
19.888.3255,60%
Hungary (Republic Of) 2.5%HU0000403571
16.509.5014,65%
Romania (Republic Of) 7.2%ROWLVEJ2A207
14.016.5883,95%
Poland (Republic of) 0.25%PL0000113460
12.297.8943,46%
Hungary (Republic Of) 1.5%HU0000404934
11.553.1973,25%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.