RF Europa Emergente

Generali IS Central & Eastern Europ Bond

Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund EX | LU0169252250

Generali Investments Luxembourg SA

15 Nov, 2017
163,02
0,01%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund BX (LU0145480769)0,23M EUR173,42 EUR0,50%0,66%100.000 EUR
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund CX (LU0145481221)0,79M EUR175,45 EUR0,70%0,86%500 EUR
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DX (LU0145481650)3,09M EUR167,28 EUR1,30%1,50%500 EUR
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DY (LU0145481734)0,00M EUR142,41 EUR1,30%1,51%500 EUR
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund EX (LU0169252250)0,53M EUR163,02 EUR1,50%1,70%500 EUR

Estrategia Generali IS Central & Eastern Europ Bond

El Fondo invierte básicamente en bonos de calidad de emisores que estén ubicados en Europa Central y Oriental o cuyas ganancias procedan en su mayoría de operaciones realizadas en Europa Central y Oriental. Dichos países incluyen, entre otros, la República Checa, Hungría y Polonia. Los bonos de calidad tienen una calificación equivalente o superior a BBB de Standard & Poor's o Fitch o a Baa3 de Moody's. El Fondo podrá emplear derivados financieros para proteger su cartera frente a tipos de interés desfavorables o fluctuaciones cambiarias. Asimismo, el Fondo podrá usar contratos de futuros para reducir otros riesgos o generar más ganancias. Este es un Fondo de tipo abierto. Podrá reembolsar acciones del Fondo en cualquier día hábil en Luxemburgo. La clase de acciones no realiza pagos de dividendos. El índice de referencia es el 100% BofA M Lynch Eastern Europe Government ex Russia Total Return Index en USD convertido en EUR.


Entre los fondos de la categoría RF Europa Emergente, que invierten en Renta Fija, el fondo Generali IS Central & Eastern Europ Bond, con ISIN LU0169252250, de la gestora Generali Investments Luxembourg SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 31.347.430 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Generali IS Central & Eastern Europ Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,70%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,70%PERCENT

Gestores

Gianluca Bergamaschi


Metadata


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Rentabilidad Generali IS Central & Eastern Europ Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200419,92%2,96%0,09%5,41%10,40%
20059,43%2,37%3,87%3,39%-0,47%
20063,75%-1,24%-5,48%3,90%6,97%
20074,60%0,29%1,11%0,91%2,23%
2008-4,59%0,48%5,26%2,45%-11,94%
20093,54%-14,98%10,57%8,11%1,87%
20106,91%8,14%-5,95%6,79%-1,58%
2011-5,68%1,12%1,72%-5,65%-2,82%
201214,71%6,83%-1,13%5,04%3,39%
2013-2,71%-2,14%-2,83%1,86%0,44%
20142,80%0,36%2,19%0,97%-0,74%
20150,70%4,04%-3,65%-0,51%0,97%
2016-1,59%1,08%-1,08%1,59%-3,12%
20171,47%1,08%-0,80%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 30, 2017
Prospectus (Sep 18, 2017) Nov 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 15, 2017) May 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 15, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 06, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (May 26, 2006) Jul 07, 2015