Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund

LU0169252250 · Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund EX
144,96
2023 €
4,51%
Rentabilidad en el año
3A €
-2,25%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
144,96
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,25%
Comisión (máxima):
1,500%
ISIN:
LU0169252250
Clases disponibles:
Ver 3 más
Gastos corrientes:
1,700%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
500
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El Fondo invierte básicamente en bonos de calidad de emisores que estén ubicados en Europa Central y Oriental o cuyas ganancias procedan en su mayoría de operaciones realizadas en Europa Central y Oriental. Dichos países incluyen, entre otros, la República Checa, Hungría y Polonia. Los bonos de calidad tienen una calificación equivalente o superior a BBB de Standard & Poor's o Fitch o a Baa3 de Moody's. El Fondo podrá emplear derivados financieros para proteger su cartera frente a tipos de interés desfavorables o fluctuaciones cambiarias. Asimismo, el Fondo podrá usar contratos de futuros para reducir otros riesgos o generar más ganancias. Este es un Fondo de tipo abierto. Podrá reembolsar acciones del Fondo en cualquier día hábil en Luxemburgo. La clase de acciones no realiza pagos de dividendos. El índice de referencia es el 100% BofA M Lynch Eastern Europe Government ex Russia Total Return Index en USD convertido en EUR.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
24,25% ICE BofAML 1-4 Y Hungary Gov TR EUR, 33,95% ICE BofAML 1-4 Y Poland Gov TR EUR, 14,55% ICE BofAML Romania Gov TR EUR, 24,25% ICE BofAML 1-4 Y Czech Repub Gov TR EUR, 3,00% ICE BofAML 0-1 Y Euro Gov TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
368,0M
Patrimonio de la clase
0,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,700%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Factsheet
AnnualReport
Factsheet Institutional
SimplifiedProspectus
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,37%
Volatilidad
9,00%
Máxima caída
-10,02%
Alpha
-2,28
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
63,57
Tracking Error
2,79
Correlación
79,73
Ratio de Información
-1,01
Rentabilidad anualizada
-2,25%
Volatilidad
7,33%
Máxima caída
-19,82%
Alpha
-5,37
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,49
R Cuadrado
65,82
Tracking Error
3,05
Correlación
81,13
Ratio de Información
-1,73
Rentabilidad anualizada
-2,52%
Volatilidad
6,02%
Máxima caída
-21,02%
Alpha
-4,16
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
60,79
Tracking Error
2,83
Correlación
77,97
Ratio de Información
-1,44

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
102,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-2,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Hungary (Republic Of) 3%HU0000403068
39.713.43310,39%
Hungary (Republic Of) 2.5%HU0000403571
37.672.9189,86%
Czech (Republic of) 1.25%CZ0001005870
31.267.8268,18%
Poland (Republic of) 0.75%PL0000112728
27.164.4077,11%
Poland (Republic of) 2.25%PL0000111720
26.198.2926,86%
Poland (Republic of) 3.25%PL0000108197
21.845.9325,72%
Poland (Republic of) 2.5%PL0000111191
20.760.8295,43%
Hungary (Republic Of) 1%HU0000404058
20.122.2495,27%
Poland (Republic of) 0.25%PL0000113460
19.848.0085,19%
Czech (Republic of) 0.45%CZ0001004600
14.890.1663,90%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.