JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A (acc) - EUR

A | LU0169527297

JPMORGAN ASSET MGMT

€210,16
-0,06% 1M
+11,79% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0169527297
231,76M€1,50%-1,50%0,00€3,97%
C
LU0169528188
168,56M€0,65%-0,65%0,00€4,86%
C
LU0722079638
142,78M€0,65%-0,65%0,00€4,86%
I
LU1718419176
127,97M€0,65%-0,65%0,00€-
D
LU0714182606
106,92M€1,50%-1,50%0,00€3,17%
AH
LU0994947355
106,05M€1,50%-1,50%0,00€6,09%
I
LU0247994923
76,56M€0,65%-0,65%0,00€4,90%
A
LU0247987802
46,62M€1,50%-1,50%0,00€3,94%
A
LU0714182432
45,94M€1,50%-1,50%0,00€3,94%
C
LU0821049177
41,25M€0,65%-0,65%0,00€4,86%
I2
LU1727361062
33,99M€0,60%-0,60%0,00€-
I
LU0973649311
25,05M€0,65%-0,65%0,00€4,90%
D
LU0169528261
22,41M€1,50%-1,50%0,00€3,14%
CH
LU1195286585
14,83M€0,65%-0,65%0,00€7,02%
I
LU1646897436
4,61M€0,65%-0,65%0,00€-
IH
LU1435042046
1,72M€0,65%-0,65%0,00€-2,40%
I2
LU1727361146
0,01M€0,60%-0,60%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A (acc) - EUR

Ofrecer rendimientos a largo plazo mediante la inversión en títulos de renta variable de alta rentabilidad principalmente en empresas europeas.


Información sobre el fondo de inversión JPM Europe Strategic Dividend Fund

Entre los fondos de la categoría RV Europa Alto Dividendo

Comisiones JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A (acc) - EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Alto Dividendo

Ver más fondos de la categoría RV Europa Alto Dividendo de Morningstar.

Artículo
Las políticas llevadas a cabo por los bancos centrales y la decisión de mantener los tipos de interés cercanos al 0% han hecho que los dividendos adquieran un papel importante. De esta manera los inversores se han visto atraídos por las rentabilidades que ofrecen, buscando oportunidades en este entorno. En los últimos años muchas gestoras han lanzando una gama de fondos especializados en compañías con una alta rentabilidad por dividendo. Morningstar los agrupó en distintas categorías entre las que podemos encontrar RV Europa Alto Dividendo, RV Global Alto Dividendo, RV Reino Unido Alto Dividendo. Al hilo de todo esto ayer por la mañana un periodico económico publicaba los dividendos por países. Como anecdota España ocupa el cuarto lugar en reparto de dividendos, acaparando Francia el primer puesto tal y como podéis observar en el gráfico.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,79% -0,88% -2,40%
1 año 4,64% 4,10% 3,13%
3 años 12,37% 3,97% 3,85%
5 años 23,37% 4,29% 4,36%
10 años 91,94% 6,74% 6,20%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20148,50% - - - -
201510,50% - - - -
2016-2,05%-4,08%3,46%3,46%6,11%
20177,85%3,49%1,35%1,60%1,20%
2018-12,36%-4,58%2,68%0,44%-10,94%
2019 - 10,63%0,94%1,30% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Oct 16, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Oct 16, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Oct 16, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Oct 16, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Oct 16, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Oct 16, 2019
Informe trimestral (Jun 30, 2003) Oct 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,240,50
Beta0,960,97
Information Ratio-0,180,21
R-Squared98,1797,63
Sharpe Ratio0,150,50
Standard Deviation13,1010,48
Tracking Error1,851,65
Treynor Ratio2,045,45

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).