JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund

LU0169528188 · JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund C (acc) - EUR
158,73
2022 €
-14,27%
Rentabilidad en el año
3A €
1,91%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
158,73
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,91%
Comisiones:
0,650%
ISIN:
LU0169528188
Clases disponibles:
Ver 17 más
Gastos corrientes:
0,860%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Información

Ofrecer rendimientos a largo plazo mediante la inversión en títulos de renta variable de alta rentabilidad principalmente en empresas europeas.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
653,8M
Patrimonio de la clase
26,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
0,860%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,16%
Volatilidad
16,34%
Máxima caída
-17,13%
Alpha
-0,18
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
-0,55
R Cuadrado
67,30
Tracking Error
9,54
Correlación
82,03
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
1,91%
Volatilidad
21,28%
Máxima caída
-29,70%
Alpha
-0,07
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
79,96
Tracking Error
10,15
Correlación
89,42
Ratio de Información
-0,07
Rentabilidad anualizada
0,87%
Volatilidad
17,70%
Máxima caída
-29,70%
Alpha
-1,42
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
79,59
Tracking Error
8,36
Correlación
89,22
Ratio de Información
-0,19

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
23,6%
Otros
Consumo Defensivo
11,3%
Salud
Salud
10,9%
Energía
Energía
10,1%
Materiales industriales
Industriales
7,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
6,2%
Otros
Consumo Cíclico
5,8%
Tecnología
Tecnología
2,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
94,2%
Zona Euro
41,1%
Reino Unido
29,4%
Europa (ex-Zona Euro)
23,5%
Estados Unidos
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Mercado Emergente
-0,0%
Iberoamérica
-0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,2%
Cash
5,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
36,2%
Largecap
32,8%
Mediumcap
20,1%
Smallcap
4,7%
Microcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Nestle SACH0038863350
27.505.3704,21%
Roche Holding AGCH0012032048
19.748.2303,02%
Novartis AGCH0012005267
15.879.1372,43%
Shell PLCGB00BP6MXD84
15.739.5252,41%
JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)LU0836346931
14.967.9412,29%
AstraZeneca PLCGB0009895292
14.672.3292,24%
TotalEnergies SEFR0000120271
12.092.6601,85%
HSBC Holdings PLCGB0005405286
11.655.9291,78%
BP PLCGB0007980591
10.799.8691,65%
Unilever PLCGB00B10RZP78
10.587.2351,62%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.