BlackRock Global Funds - European Value Fund E2

102,47$
Fecha de valor liquidativo: 10/7/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe Value NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
825,6M
Patrimonio de la clase
80,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,441%
Gastos corrientes
2,320%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,093%

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BlackRock Global Funds - European Value Fund
LU0171281834
Clases disponibles
2024+12,48%
5 años+10,69%
Gastos2,320%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BlackRock Global Funds - European Value Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,13%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,80%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,69%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
32,6%
Finanzas
Servicios Financieros
22,0%
Salud
Salud
16,4%
Otros
Consumo Cíclico
8,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,8%
Otros
Consumo Defensivo
3,4%
Energía
Energía
3,2%
Tecnología
Tecnología
2,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,2%

Exposición regional

País Desarrollado
98,5%
Zona Euro
48,0%
Reino Unido
36,0%
Europa (ex-Zona Euro)
12,7%
Estados Unidos
1,8%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,5%
Cash
1,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
38,3%
Giantcap
34,1%
Mediumcap
20,0%
Smallcap
6,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Sanofi SAFR0000120578
31.736.320$3,97%
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007
27.884.952$3,49%
Unilever PLCGB00B10RZP78
26.990.329$3,38%
UniCredit SpAIT0005239360
26.751.558$3,35%
BP PLCGB0007980591
25.748.687$3,22%
HSBC Holdings PLCGB0005405286
23.747.845$2,97%
Siemens AGDE0007236101
22.735.636$2,84%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
21.104.054$2,64%
Vinci SAFR0000125486
19.331.704$2,42%
ThalesFR0000121329
19.298.376$2,41%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.