RF Deuda Corporativa EUR

BGF Euro Corporate Bond Fund

BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A3 EUR | LU0172394222

BlackRock (Luxembourg) SA

22 Jan, 2018
13,36
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A2 CHF Hedged (LU1445717629)0,08M CHF10,14 CHF0,80%1,02%4.595 CHF
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A2 GBP Hedged (LU1445718197)0,19M GBP10,36 GBP0,80%1,02%5.740 GBP
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A2 USD Hedged (LU1445717389)0,00M USD10,51 USD0,80%1,02%4.163 USD
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund D2 CHF Hedged (LU1445718783)0,00M CHF10,21 CHF0,40%0,62%91.910 CHF
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund D2 GBP Hedged (LU1445719088)0,00M GBP10,40 GBP0,40%0,62%114.802 GBP
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund D2 USD Hedged (LU1445718437)0,00M USD10,57 USD0,40%0,62%83.278 USD
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund I2 CHF Hedged (LU1445719757)0,00M CHF10,24 CHF0,40%0,46%9.191.049 CHF
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund I2 GBP Hedged (LU1445719328)45,67M GBP10,43 GBP0,40%0,46%11.480.209 GBP
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund I5 EUO (LU1502568287)30,24M EUR10,18 EUR0,40%0,46%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A1 EUR (LU0162660350)2,35M EUR13,60 EUR0,80%1,04%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A2 EUR (LU0162658883)404,92M EUR16,62 EUR0,80%1,04%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A3 EUR (LU0172394222)3,46M EUR13,36 EUR0,80%1,04%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund C2 EUR (LU0162661242)11,88M EUR13,86 EUR0,80%2,29%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund D2 EUR (LU0368266499)324,15M EUR17,25 EUR0,40%0,62%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund D3 EUR (LU0827877803)12,75M EUR13,37 EUR0,40%0,62%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund E2 EUR (LU0162659931)54,42M EUR15,45 EUR0,80%1,54%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund E5 EUR (LU0500207542)20,59M EUR14,26 EUR0,80%1,54%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund I2 EUR (LU1373033965)577,44M EUR10,84 EUR0,40%0,46%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund X2 EUR (LU0414062595)131,99M EUR18,17 EUR0,00%0,06%0 EUR

Estrategia BGF Euro Corporate Bond Fund

El Euro Corporate Bond Fund busca maximizar la rentabilidad total, invirtiendo al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija de empresas, con calificación de inversión, denominados en euros. La exposición al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.


Información sobre el fondo de inversión BGF Euro Corporate Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo BGF Euro Corporate Bond Fund, con ISIN LU0172394222, de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,01% del patrimonio total, que asciende a 1.656.865.621 EUR a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones BGF Euro Corporate Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,01%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,04%PERCENT

Gestores

Tom Mondelaers


Jozef Prokes


Tom Mondelaers


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Rentabilidad BGF Euro Corporate Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-22

Rentabilidades absolutas al 2018-01-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20030,10%
20045,48%2,19%-0,88%2,17%1,93%
20053,24%0,66%2,72%0,57%-0,72%
2006-0,85%-1,84%-0,81%1,94%-0,10%
20074,60%0,48%-1,30%6,56%-1,02%
2008-9,63%-0,81%-2,04%-4,02%-3,11%
200918,45%-5,36%15,21%6,94%1,58%
20105,70%3,22%1,40%2,84%-1,80%
20111,97%-0,23%1,42%-0,88%1,67%
201213,03%5,23%0,34%4,27%2,67%
20132,17%0,36%-0,67%1,47%1,00%
20147,83%2,33%2,38%1,64%1,26%
20150,39%1,94%-2,84%-0,24%1,60%
20164,85%1,88%1,70%2,19%-0,98%
20172,53%0,17%0,71%0,97%0,66%

Rendimiento mensual BGF Euro Corporate Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 14, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 17, 2018
Prospectus (Dec 08, 2017) Jan 12, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jan 11, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jan 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 30, 2017) Feb 01, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Jan 17, 2018