RF SEK

Nordea 1 - Swedish Bond Fund

CLASE BP EUR | LU0173781047

Nordea Investment Funds SA

21 Jun, 2018
29,00
-0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nordea 1 - Swedish Bond Fund BC EUR (LU0841572109)0,13M EUR11,04 EUR0,40%0,65%0 EUR
Nordea 1 - Swedish Bond Fund BC SEK (LU0841573172)4,43M SEK113,91 SEK0,40%0,65%0 SEK
CLASE BI SEK (LU0539147305)8,27M SEK114,93 SEK0,30%0,43%75.000 SEK
CLASE BP EUR (LU0173781047)6,88M EUR29,00 EUR0,60%0,84%0 EUR
CLASE BP SEK (LU0064320186)69,16M SEK299,23 SEK0,60%0,84%0 SEK
CLASE E EUR (LU0173776047)7,73M EUR26,05 EUR0,60%1,58%0 EUR
CLASE E SEK (LU0173793307)4,14M SEK268,83 SEK0,60%1,58%0 SEK

Estrategia Nordea 1 - Swedish Bond Fund

Este Subfondo pretende conservar el capital del inversor y proporcionar una alta rentabilidad estable superior al nivel medio de los tipos de interés en Suecia. Este Subfondo utiliza asimismo su índice de referencia como benchmark para los fines de inversión. Este Subfondo invertirá un mínimo de dos tercios de su patrimonio total (tras deducirse el efectivo) en títulos de deuda de renta fija y de tipo variable emitidos por prestatarios privados y autoridades públicas domiciliados en Suecia o que realicen la mayor parte de su actividad económica en este país.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - Swedish Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF SEK, que invierten en Renta Fija, el fondo Nordea 1 - Swedish Bond Fund, con ISIN LU0173781047, de la gestora Nordea Investment Funds SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,84% del patrimonio total, que asciende a 102.876.106 EUR a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones Nordea 1 - Swedish Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,84%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,84%PERCENT

Gestores

Anders Eriksson


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Rentabilidad Nordea 1 - Swedish Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2003-1,32%
20048,27%1,63%-0,44%3,62%3,26%
20050,55%0,32%1,28%0,72%-1,74%
20063,50%-1,32%1,06%1,50%2,25%
2007-4,48%-3,12%-1,13%1,70%-1,94%
2008-2,39%2,71%-3,31%0,69%-2,39%
20095,28%-1,93%-0,43%7,19%0,59%
201017,28%8,10%5,01%5,48%-2,06%
201112,48%0,42%0,27%6,10%5,29%
20125,56%-0,88%3,08%5,25%-1,83%
2013-7,23%1,80%-6,76%0,68%-2,93%
20145,82%2,25%0,17%2,64%0,66%
20150,92%4,45%-3,20%-0,62%0,42%
2016-0,06%2,40%0,73%-1,23%-1,91%
2017-3,12%-0,13%-1,40%-0,10%-1,52%
2018-3,65%

Rendimiento mensual Nordea 1 - Swedish Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2018) Jun 03, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 15, 2018
Prospectus (May 01, 2018) Jun 15, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 15, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 15, 2018
Rulebook (May 10, 2012) Feb 11, 2018
SimplifiedProspectus (Jul 01, 2008) Jul 11, 2012