RF SEK

Nordea 1 - Swedish Bond Fund

CLASE E SEK | LU0173793307

Nordea Investment Funds SA

23 Oct, 2017
264,44
-0,14%
SEK

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE BI SEK (LU0539147305)26,03M SEK112,19 SEK0,30%0,44%75.000 SEK
CLASE BP EUR (LU0173781047)10,58M EUR30,38 EUR0,60%0,85%0 EUR
CLASE BP SEK (LU0064320186)91,31M SEK292,89 SEK0,60%0,85%0 SEK
CLASE E EUR (LU0173776047)8,70M EUR27,43 EUR0,60%1,60%0 EUR
CLASE E SEK (LU0173793307)4,64M SEK264,44 SEK0,60%1,60%0 SEK

Estrategia

Este Subfondo pretende conservar el capital del inversor y proporcionar una alta rentabilidad estable superior al nivel medio de los tipos de interés en Suecia. Este Subfondo utiliza asimismo su índice de referencia como benchmark para los fines de inversión. Este Subfondo invertirá un mínimo de dos tercios de su patrimonio total (tras deducirse el efectivo) en títulos de deuda de renta fija y de tipo variable emitidos por prestatarios privados y autoridades públicas domiciliados en Suecia o que realicen la mayor parte de su actividad económica en este país.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,60%PERCENT
Total Expense Ratio1,60%PERCENT

Gestores

Anders Eriksson


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-23

Rentabilidades absolutas al 2017-10-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-0,72%3,86%2,72%
2005-0,00%0,19%0,94%0,91%-2,01%
20062,90%-1,52%1,17%0,97%2,28%
2007-5,45%-3,40%-1,44%1,74%-2,39%
2008-3,37%2,64%-3,59%0,58%-2,91%
20095,38%-2,11%-0,78%7,68%0,77%
201015,14%7,10%5,01%4,82%-2,32%
201112,49%0,63%0,55%6,11%4,78%
20124,67%-1,12%2,94%5,08%-2,13%
2013-7,17%1,62%-6,94%0,00%-1,85%
20143,23%1,32%0,10%2,63%-0,83%
20151,37%5,47%-3,96%-0,01%0,08%
2016-1,50%1,72%0,71%-1,58%-2,31%
2017-0,11%-1,17%-0,60%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 07, 2017) Sep 25, 2017
Prospectus (May 01, 2017) Jun 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 20, 2017
Rulebook (May 10, 2012) Sep 17, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Aug 15, 2013