RF NOK

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

CLASE E NOK | LU0173796151

Nordea Investment Funds SA

20 Oct, 2017
193,21
-0,05%
NOK

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE BI NOK (LU0500137822)76,80M NOK221,19 NOK0,30%0,44%75.000 NOK
CLASE BP EUR (LU0173781559)54,75M EUR22,75 EUR0,60%0,85%0 EUR
CLASE BP NOK (LU0087209911)398,87M NOK214,12 NOK0,60%0,85%0 NOK
CLASE E EUR (LU0173776393)15,53M EUR20,53 EUR0,60%1,60%0 EUR
CLASE E NOK (LU0173796151)9,99M NOK193,21 NOK0,60%1,60%0 NOK

Estrategia

El fondo tiene como objetivo preservar el capital del accionista y proporcionar una alta rentabilidad estable superior a la media del nivel de interés en Noruega. El fondo invertirá un mínimo de dos tercios del total de sus activos (después de la deducción de efectivo) en renta fija y valores de deuda con tasa flotante emitidos por prestatarios privados y autoridades públicas domiciliadas o desarrollando la parte predominante de su actividad económica en Noruega.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,61%PERCENT
Total Expense Ratio1,60%PERCENT

Gestores

Harald Willersrud


Metadata


Opiniones

No hay opiniones que mostrar

Parece que aún no hay ninguna opinión sobre este fondo.

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-1,17%3,11%3,26%
20054,56%0,33%5,92%0,38%-1,98%
2006-4,30%-0,05%-1,53%-2,16%-0,63%
20074,67%0,84%0,12%5,14%-1,40%
2008-12,88%0,12%-2,25%-1,47%-9,66%
200921,84%10,56%-0,52%7,37%3,18%
20109,07%4,65%1,59%0,94%1,63%
20115,44%-1,20%2,77%1,85%1,94%
201210,34%2,77%1,91%4,18%1,13%
2013-11,34%-1,37%-5,86%-2,56%-2,00%
2014-0,34%2,49%0,30%4,79%-7,48%
2015-6,53%4,82%-3,00%-6,88%-1,28%
20166,54%3,77%2,45%2,92%-2,63%
2017-0,23%-3,69%1,95%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 07, 2017) Sep 25, 2017
Prospectus (May 01, 2017) Jun 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 20, 2017
Rulebook (May 10, 2012) Sep 17, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Aug 15, 2013