RF Diversificada Corto Plazo USD

Pictet-USD Short Mid-Term Bonds

Pictet-USD Short Mid-Term Bonds P dy | LU0175074193

Pictet Asset Management (Europe) SA

19 Jul, 2018
93,87
0,30%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-USD Short Mid-Term Bonds I (LU0175073468)270,64M USD131,70 USD0,35%0,36%856.490 USD
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds P (LU0175073625)50,44M USD128,38 USD0,60%0,51%0 USD
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds P dy (LU0175074193)12,08M USD93,87 USD0,60%0,51%0 USD
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds R (LU0175074516)43,64M USD125,35 USD0,90%0,66%0 USD
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds P EUR (LU1361553693)1,60M EUR110,55 EUR0,60%0,51%0 EUR

Estrategia Pictet-USD Short Mid-Term Bonds

Los activos del fondo se invierten de acuerdo con el principio de diversificación de riesgos a razón de dos tercios, al menos, en obligaciones a corto/medio plazo y cuyo vencimiento residual no sobrepase los 10 años (incluidas las emisiones de obligaciones convertibles, de obligaciones con opción y de bonos cupón cero) y en otros valores negociables análogos denominados en euros. No obstante, el plazo residual medio de las inversiones en cartera (“duración”) no superará los 3 años.


Información sobre el fondo de inversión Pictet-USD Short Mid-Term Bonds

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo USD, que invierten en Renta Fija, el fondo Pictet-USD Short Mid-Term Bonds, con ISIN LU0175074193, de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,51% del patrimonio total, que asciende a 390.356.297 USD a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Pictet-USD Short Mid-Term Bonds

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,51%PERCENT
Total Expense Ratio0,51%PERCENT

Gestores

Justine Vroman


Frédéric Salmon


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Rentabilidad Pictet-USD Short Mid-Term Bonds

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2003-7,84%
2004-6,87%3,50%-0,23%-1,14%-8,77%
200516,72%4,24%8,53%0,37%2,78%
2006-7,27%-2,27%-4,93%2,97%-3,08%
2007-4,23%0,40%-0,89%-2,96%-0,82%
200811,09%-5,07%-0,47%13,08%3,98%
2009-0,93%5,05%-4,72%-3,01%2,05%
20108,96%6,81%11,20%-9,64%1,53%
20114,27%-5,48%-1,41%8,19%3,42%
2012-0,85%-2,02%4,96%-1,23%-2,39%
2013-4,19%2,85%-1,52%-3,70%-1,77%
201414,32%0,07%0,97%8,29%4,48%
201511,90%13,30%-3,67%0,12%2,40%
20164,07%-3,67%3,24%-1,29%6,00%
2017-11,74%-1,09%-6,01%-3,25%-1,87%
2018-2,75%5,56%

Rendimiento mensual Pictet-USD Short Mid-Term Bonds

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 24, 2018) May 26, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jul 06, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Jul 11, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jul 18, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Jun 28, 2018
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Jul 11, 2012