RF Diversificada Corto Plazo USD

Pictet-USD Short Mid-Term Bonds

Pictet-USD Short Mid-Term Bonds P dy | LU0175074193

Pictet Asset Management (Europe) SA

18 Sep, 2017
95,43
0,05%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-USD Short Mid-Term Bonds I (LU0175073468)230,65M USD132,23 USD0,35%0,34%841.110 USD
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds P (LU0175073625)97,50M USD129,07 USD0,60%0,49%0 USD
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds P dy (LU0175074193)11,79M USD95,43 USD0,60%0,49%0 USD
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds R (LU0175074516)47,31M USD126,17 USD0,90%0,64%0 USD

Estrategia

Los activos del fondo se invierten de acuerdo con el principio de diversificación de riesgos a razón de dos tercios, al menos, en obligaciones a corto/medio plazo y cuyo vencimiento residual no sobrepase los 10 años (incluidas las emisiones de obligaciones convertibles, de obligaciones con opción y de bonos cupón cero) y en otros valores negociables análogos denominados en euros. No obstante, el plazo residual medio de las inversiones en cartera (“duración”) no superará los 3 años.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,50%PERCENT
Total Expense Ratio0,49%PERCENT

Gestores

Justine Vroman


Frédéric Salmon


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2003-7,84%
2004-6,87%3,50%-0,23%-1,14%-8,77%
200516,72%4,24%8,53%0,37%2,78%
2006-7,27%-2,27%-4,93%2,97%-3,08%
2007-4,23%0,40%-0,89%-2,96%-0,82%
200811,09%-5,07%-0,47%13,08%3,98%
2009-0,93%5,05%-4,72%-3,01%2,05%
20108,96%6,81%11,20%-9,64%1,53%
20114,27%-5,48%-1,41%8,19%3,42%
2012-0,85%-2,02%4,96%-1,23%-2,39%
2013-4,19%2,85%-1,52%-3,70%-1,77%
201414,32%0,07%0,97%8,29%4,48%
201511,90%13,30%-3,67%0,12%2,40%
20164,07%-3,67%3,24%-1,29%6,00%
2017-1,09%-6,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 31, 2017) Sep 09, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 22, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Aug 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Aug 28, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Aug 12, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Jul 11, 2012