RF Diversificada Corto Plazo USD

Pictet-USD Short Mid-Term Bonds

Pictet-USD Short Mid-Term Bonds P dy | LU0175074193

Pictet Asset Management (Europe) SA

17 Nov, 2017
95,12
-0,09%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-USD Short Mid-Term Bonds I (LU0175073468)273,48M USD131,83 USD0,35%0,34%858.410 USD
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds P (LU0175073625)98,76M USD128,65 USD0,60%0,49%0 USD
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds P dy (LU0175074193)12,87M USD95,12 USD0,60%0,49%0 USD
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds R (LU0175074516)47,85M USD125,72 USD0,90%0,64%0 USD
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds P EUR (LU1361553693)0,25M EUR109,18 EUR0,60%0,50%0 EUR

Estrategia Pictet-USD Short Mid-Term Bonds

Los activos del fondo se invierten de acuerdo con el principio de diversificación de riesgos a razón de dos tercios, al menos, en obligaciones a corto/medio plazo y cuyo vencimiento residual no sobrepase los 10 años (incluidas las emisiones de obligaciones convertibles, de obligaciones con opción y de bonos cupón cero) y en otros valores negociables análogos denominados en euros. No obstante, el plazo residual medio de las inversiones en cartera (“duración”) no superará los 3 años.


Entre los fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo USD, que invierten en Renta Fija, el fondo Pictet-USD Short Mid-Term Bonds, con ISIN LU0175074193, de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 445.022.491 USD a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Pictet-USD Short Mid-Term Bonds

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,50%PERCENT
Total Expense Ratio0,49%PERCENT

Gestores

Justine Vroman


Frédéric Salmon


Metadata


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Rentabilidad Pictet-USD Short Mid-Term Bonds

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2003-7,84%
2004-6,87%3,50%-0,23%-1,14%-8,77%
200516,72%4,24%8,53%0,37%2,78%
2006-7,27%-2,27%-4,93%2,97%-3,08%
2007-4,23%0,40%-0,89%-2,96%-0,82%
200811,09%-5,07%-0,47%13,08%3,98%
2009-0,93%5,05%-4,72%-3,01%2,05%
20108,96%6,81%11,20%-9,64%1,53%
20114,27%-5,48%-1,41%8,19%3,42%
2012-0,85%-2,02%4,96%-1,23%-2,39%
2013-4,19%2,85%-1,52%-3,70%-1,77%
201414,32%0,07%0,97%8,29%4,48%
201511,90%13,30%-3,67%0,12%2,40%
20164,07%-3,67%3,24%-1,29%6,00%
2017-1,09%-6,01%-3,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Prospectus (Jul 31, 2017) Sep 25, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Nov 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 16, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Jul 11, 2012