JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Agency (dist.)

AGENCY | LU0176038767

JPMORGAN ASSET MGMT

€0,90
+1,07% 1M
+2,69% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INSTITUTIONAL
LU0176038411
25.336,89M€0,16%-0,16%0,00€0,09%
AGENCY
LU0176038767
1.132,45M€0,20%-0,20%0,00€0,09%
PREMIER
LU0176038924
442,74M€0,40%-0,40%0,00€0,09%
E
LU1747649645
267,20M€0,06%-0,06%0,00€-
C
LU1303372954
41,20M€0,16%-0,16%0,00€0,09%
C
LU1873132366
38,55M€0,16%-0,16%0,00€-
MORGAN
LU0176039062
26,37M€0,50%-0,50%0,00€0,09%
RESERVES
LU0176039229
0,95M€0,70%-0,70%0,00€0,09%
INSTITUTIONAL
LU1873132952
0,05M€0,16%-0,16%0,00€-
A
LU1873132101
0,05M€0,40%-0,40%0,00€-
D
LU1873132523
0,05M€0,45%-0,45%0,00€-
G
LU1747650064
0,02M€0,06%-0,06%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Agency (dist.)

El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir un nivel competitivo de rendimiento total en USD que sea coherente con la preservación de capital y un alto grado de liquidez.


Información sobre el fondo de inversión JPM USD Treasury CNAV Fund

El fondo JPM USD Treasury CNAV Fund, con ISIN, LU0176038767 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT se sitúa en la posición 21 entre los 24 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD

Comisiones JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Agency (dist.)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,20%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,20%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD

Ver más fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,99% 2,00% 3,38%
1 año 1,53% 1,53% 3,04%
3 años 0,27% 0,09% 0,75%
5 años 20,07% 3,72% 3,99%
10 años 27,09% 2,42% 2,63%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201413,59% - - - -
201511,52% - - -0,13% -
20161,43%-4,37%2,55%-0,53%3,98%
2017-10,50%0,40%-6,32%-3,34%-1,56%
20184,74%-2,66%5,69%0,71%1,10%
2019 - 1,91%-1,27% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 18, 2019
Informe semestral (May 31, 2019) Aug 18, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Aug 18, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Aug 18, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2018) Aug 18, 2019
Informe anual (Nov 30, 2018) Aug 18, 2019
Informe trimestral (May 31, 2003) Aug 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,37-0,35
Beta0,870,87
Information Ratio0,28-0,19
R-Squared38,2493,12
Sharpe Ratio1,35-0,03
Standard Deviation3,896,49
Tracking Error3,081,94
Treynor Ratio6,03-0,22

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).